Strata Flagship Fund 1 Feeder e FIF

Ativo

51.955.353/0001-86

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Strata Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 50,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/02/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-8.54%

Índice de Sharpe 12M

-1.92

PL Médio 12M

R$ 52,37 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos88.33%R$ 53,21 mi
Valores a pagar5.76%R$ 3,47 mi
Valores a receber3.65%R$ 2,20 mi
Disponibilidades2.26%R$ 1,36 mi

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7798

Top 10

+99.99%

Maior posição

+88.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 53,21 mi	100%	88.33%
Valores a pagar	R$ 3,47 mi	100%	5.76%
Valores a receber	R$ 2,20 mi	100%	3.65%
Disponibilidades	R$ 1,36 mi	100%	2.26%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

564 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-10,69%	-0,11%	-5,76%	-2,27%	-3,70%	-	-	-	-	-	-	-	-20,88%	2,77%
2026	% CDI	-917,89%	-11,48%	-475,17%	-208,11%	-2.310,65%	-	-	-	-	-	-	-	-443,61%	8,85%
2025	Fundo	0,34%	1,60%	0,96%	1,53%	0,88%	1,10%	1,16%	1,47%	2,92%	2,75%	1,23%	3,24%	20,89%	29,89%
2025	% CDI	33,28%	162,08%	99,17%	145,01%	77,39%	100,02%	90,55%	126,60%	238,96%	215,79%	116,43%	265,49%	145,80%	117,72%
2024	Fundo	-	0,51%	0,72%	0,31%	0,31%	1,11%	-0,02%	0,68%	1,61%	0,79%	0,83%	0,37%	7,45%	7,45%
2024	% CDI	-	75,42%	86,96%	35,34%	37,35%	141,11%	-2,35%	78,32%	192,90%	84,63%	104,15%	39,28%	76,94%	76,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-3,70%	-20,88%	-10,80%	-18,06%	-8,54%	1,22%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
Volatilidade	38,88%	17,58%	15,77%	16,19%	12,16%	8,99%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%
Índice de Sharpe	-2,83	-3,75	-3,38	-2,98	-1,92	-1,40	-1,37	-1,37	-1,37	-1,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Strata Flagship Fund 1 Feeder e FIF	22 78,57%	6 21,43%	3,24%	-10,69%

Cotistas

Strata Flagship Fund 1 Feeder e FIF

Atual

Drawdown

Strata Flagship Fund 1 Feeder e FIF

Atual

-21.51%

Patrimônio

Strata Flagship Fund 1 Feeder e FIF

Atual

R$ 50,52 mi

Volatilidade

Strata Flagship Fund 1 Feeder e FIF

Atual

19.05%