Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Strata Capital
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 171,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
29/11/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-7.80%
Índice de Sharpe 12M
-1.94
PL Médio 12M
R$ 177,59 mi
RCVM 175
28/05/2025
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.8526
Top 10
+100.00%
Maior posição
+92.18%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 181,03 mi | 100% | 92.30% |
Valores a pagar | R$ 7,61 mi | 100% | 3.88% |
Valores a receber | R$ 7,50 mi | 100% | 3.82% |
Disponibilidades | R$ 908,70 | 100% | 0.00% |
611 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -8,75% | -0,26% | -6,13% | -2,03% | -3,52% | - | - | - | - | - | - | - | -19,25% | 5,56% |
| % CDI | -751,91% | -26,36% | -505,70% | -186,34% | -2.197,38% | - | - | - | - | - | - | - | -409,15% | 16,32% | |
| 2025 | Fundo | 0,43% | 1,77% | 1,11% | 0,41% | 1,47% | 1,57% | 1,19% | 1,59% | 3,06% | 2,52% | 2,17% | -0,01% | 18,67% | 30,73% |
| % CDI | 42,81% | 179,67% | 114,71% | 38,75% | 128,95% | 143,28% | 93,01% | 136,95% | 251,03% | 197,16% | 206,50% | -0,64% | 130,34% | 109,70% | |
| 2024 | Fundo | 0,92% | -0,16% | 1,14% | 0,69% | -0,28% | 1,29% | -0,36% | 1,01% | 1,83% | 1,02% | 1,02% | 0,16% | 8,56% | 10,16% |
| % CDI | 94,86% | -20,35% | 137,44% | 77,58% | -34,19% | 164,10% | -40,12% | 116,54% | 219,20% | 109,63% | 128,37% | 17,48% | 78,73% | 84,87% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 1,42% | 1,47% | 1,47% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,23% | 159,13% | 149,02% | 149,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,52% | -19,25% | -10,92% | -18,26% | -7,80% | 1,34% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Volatilidade | 37,49% | 17,12% | 15,74% | 15,24% | 11,65% | 8,61% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% |
| Índice de Sharpe | -2,92 | -3,67 | -3,41 | -3,19 | -1,94 | -1,45 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder B FIF | 22 70,97% | 9 29,03% | 3,06% | -8,75% |
Strata Flagship Fund 1 Feeder B FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder B FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder B FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder B FIF