Elliot Foster

Spx Lancer Icatu Multiprevi Sc FIF da Cic Multimercado RL

Ativo
51.950.807/0001-26

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.81%

Índice de Sharpe 12M

-1.44

PL Médio 12M

R$ 24,29 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

SPX LANCER ICATU MULTIPREVI SC FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.69%R$ 21,02 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 38.678,61
  • Disponibilidades0.09%R$ 19.568,76
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9938

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.69%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 21,02 mi100%99.69%
Valores a pagar
R$ 38.678,61100%0.18%
Disponibilidades
R$ 19.568,76100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

656 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,57%1,72%-3,66%1,20%0,17%-------0,90%27,43%
% CDI134,87%172,38%-302,32%110,13%105,61%-------19,03%73,98%
2025Fundo-0,22%0,99%0,21%1,04%0,36%1,57%0,16%2,11%1,45%1,68%0,72%0,77%11,38%26,30%
% CDI-21,26%100,30%21,96%98,46%31,95%143,15%12,57%181,39%118,53%131,91%68,43%63,29%79,43%85,07%
2024Fundo0,43%0,21%0,91%-0,39%-0,15%1,26%1,72%1,31%1,27%1,43%1,60%1,85%12,03%13,39%
% CDI44,10%26,69%108,91%-43,66%-17,83%159,69%189,99%151,28%151,73%153,75%201,99%198,22%110,63%92,32%
2023Fundo---------0,09%0,39%-0,50%1,41%1,22%1,22%
% CDI---------20,06%38,97%-54,15%158,00%37,09%37,09%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%0,90%-1,10%2,50%9,81%24,78%27,43%27,43%27,43%27,43%
Volatilidade1,24%4,30%4,40%3,78%3,18%3,29%3,08%3,08%3,08%3,08%
Índice de Sharpe0,70-2,98-4,12-2,64-1,44-0,42-0,99-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Lancer Icatu Multiprevi Sc FIF da Cic Multimercado RL
27
81,82%
6
18,18%
2,11%-3,66%

Cotistas

Spx Lancer Icatu Multiprevi Sc FIF da Cic Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Spx Lancer Icatu Multiprevi Sc FIF da Cic Multimercado RL

Atual
-2.51%

Patrimônio

Spx Lancer Icatu Multiprevi Sc FIF da Cic Multimercado RL

Atual
R$ 21,24 mi

Volatilidade

Spx Lancer Icatu Multiprevi Sc FIF da Cic Multimercado RL

Atual
1.33%