Elliot Foster

Stb Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
51.942.073/0001-33

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 30,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.65%

Índice de Sharpe 12M

-0.20

PL Médio 12M

R$ 30,35 mi

RCVM 175

30/07/2024

Composição da carteira

STB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos52.13%R$ 15,50 mi
  • Títulos Públicos32.12%R$ 9,55 mi
  • Debêntures12.14%R$ 3,61 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.29%R$ 382.934,65
  • Valores a pagar0.05%R$ 15.032,95
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 215,61

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0959

Top 10

+77.26%

Maior posição

+24.11%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,50 mi100%52.13%
Títulos Públicos
R$ 9,55 mi100%32.12%
Debêntures
R$ 3,61 mi100%12.14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 382.934,65100%1.29%
Valores a pagar
R$ 15.032,95100%0.05%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 215,61100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

589 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,86%1,64%-1,97%1,78%0,38%-------3,68%26,10%
% CDI159,52%164,78%-162,39%162,87%235,58%-------78,30%79,75%
2025Fundo0,96%0,54%1,10%2,18%1,46%1,62%-0,48%1,76%1,13%1,23%1,62%1,13%15,20%21,62%
% CDI94,86%54,60%113,67%206,74%128,14%148,03%-37,43%151,38%92,56%96,77%154,13%92,43%106,12%80,79%
2024Fundo0,47%0,67%0,96%-1,11%0,36%0,21%1,73%1,13%0,62%0,33%0,54%-0,43%5,57%5,57%
% CDI48,39%83,65%115,63%-124,77%43,11%26,18%190,49%130,03%73,76%35,38%67,50%-46,38%51,21%51,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%3,68%1,66%6,48%13,65%24,25%26,10%26,10%26,10%26,10%
Volatilidade5,83%5,45%6,10%5,05%4,23%3,55%3,38%3,38%3,38%3,38%
Índice de Sharpe3,92-0,77-1,16-0,17-0,20-0,49-0,72-0,72-0,72-0,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Stb Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
25
86,21%
4
13,79%
2,18%-1,97%

Cotistas

Stb Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Stb Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.30%

Patrimônio

Stb Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 30,82 mi

Volatilidade

Stb Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4.25%