Administrador: Intrag
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 26,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
23/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.34%
Índice de Sharpe 12M
-1.23
PL Médio 12M
R$ 20,29 mi
RCVM 175
29/05/2024
BAHIA AM A PREVIDENCIARIO ATIVO FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9967
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.83%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 26,41 mi | 100% | 99.83% |
Valores a pagar | R$ 35.414,58 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.725,85 | 100% | 0.01% |
152 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,07% | 1,45% | -1,57% | 1,10% | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 2,81% | 5,34% |
| % CDI | 178,03% | 144,97% | -129,33% | 100,55% | -428,92% | - | - | - | - | - | - | - | 61,07% | 61,27% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32% | 1,08% | 1,29% | -0,24% | 2,46% | 2,46% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,12% | 84,50% | 122,84% | -19,96% | 62,56% | 62,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,23% | 2,81% | 0,66% | 3,98% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% |
| Volatilidade | NaN% | 5,68% | 6,42% | 5,09% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,71% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,20 | -1,97 | -1,32 | -1,23 | -1,23 | -1,23 | -1,23 | -1,23 | -1,23 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic RF LP Resp Limitada | 6 66,67% | 3 33,33% | 2,07% | -1,57% |
Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic RF LP Resp Limitada
Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic RF LP Resp Limitada
Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic RF LP Resp Limitada
Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic RF LP Resp Limitada