Elliot Foster

Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
51.924.043/0001-02

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 618,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

05/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-0.58%

Índice de Sharpe 12M

-3.29

PL Médio 12M

R$ 625,62 mi

RCVM 175

28/11/2023

Composição da carteira

SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas53.88%R$ 333,45 mi
  • Títulos Públicos3.31%R$ 20,49 mi
  • Sob sigilo42.81%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1854

Top 10

+100.00%

Maior posição

+27.94%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 333,45 mi100%94.21%
Títulos Públicos
R$ 20,49 mi100%5.79%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

606 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,57%-0,36%-0,79%-1,09%0,00%--------0,68%-0,97%
% CDI134,87%-35,92%-64,78%-99,95%0,19%--------14,67%-2,86%
2025Fundo1,12%-0,16%-0,11%1,59%-0,39%0,04%-0,85%0,99%0,66%-0,86%0,52%-0,34%2,18%-0,29%
% CDI110,25%-16,61%-11,76%150,66%-34,08%3,75%-66,91%84,67%54,22%-67,63%49,18%-27,95%15,21%-1,03%
2024Fundo0,14%0,60%0,04%-1,01%-0,25%-0,33%0,23%-0,34%0,99%-0,10%-1,17%-1,21%-2,42%-2,41%
% CDI14,23%74,41%4,57%-113,69%-30,41%-42,45%25,34%-38,70%118,74%-11,01%-147,41%-130,43%-22,29%-20,50%
2023Fundo-----------0,01%0,01%0,01%
% CDI-----------1,54%1,54%1,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%-0,68%-2,28%-0,41%-0,58%-1,04%-0,97%-0,97%-0,97%-0,97%
Volatilidade2,46%4,60%4,60%4,77%4,74%4,82%4,77%4,77%4,77%4,77%
Índice de Sharpe-5,85-3,76-5,21-3,31-3,29-2,85-2,78-2,78-2,78-2,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
14
46,67%
16
53,33%
1,59%-1,21%

Cotistas

Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-3.15%

Patrimônio

Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 618,86 mi

Volatilidade

Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
3.35%