Saquarema FIF RF

Ativo

51.911.677/0001-12

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 282,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-4.63

PL Médio 12M

R$ 359,71 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SAQUAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Títulos Públicos66.09%R$ 180,09 mi
Operações Compromissadas33.91%R$ 92,39 mi
Valores a pagar0.01%R$ 14.768,32

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2192

Top 10

+100.00%

Maior posição

+33.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 180,09 mi	100%	66.09%
Operações Compromissadas	R$ 92,39 mi	100%	33.91%
Valores a pagar	R$ 14.768,32	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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651 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,24%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	36,16%
2026	% CDI	99,14%	99,14%	102,44%	100,08%	99,87%	-	-	-	-	-	-	-	100,25%	98,94%
2025	Fundo	1,04%	0,97%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,21%	1,26%	1,04%	1,21%	14,20%	30,03%
2025	% CDI	102,34%	98,71%	98,30%	98,28%	98,89%	99,22%	99,61%	99,46%	98,80%	99,15%	98,45%	99,15%	99,15%	98,74%
2024	Fundo	0,96%	0,81%	0,82%	0,88%	0,82%	0,80%	0,89%	0,88%	0,82%	0,92%	0,79%	0,87%	10,77%	13,86%
2024	% CDI	99,36%	100,86%	99,11%	99,61%	98,64%	101,20%	98,43%	101,53%	97,74%	99,62%	100,13%	93,57%	99,05%	98,48%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,98%	0,89%	0,89%	2,79%	2,79%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	98,32%	97,39%	99,29%	96,65%	96,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,24%	6,85%	14,75%	27,81%	36,16%	36,16%	36,16%	36,16%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-1,90	2,01	5,62	-1,78	-4,63	-0,88	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Saquarema FIF RF	32 96,97%	1 3,03%	1,27%	0,00%

Cotistas

Saquarema FIF RF

Atual

Drawdown

Saquarema FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Saquarema FIF RF

Atual

R$ 282,33 mi

Volatilidade

Saquarema FIF RF

Atual

0.01%