Elliot Foster

Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Ativo
51.910.760/0001-77

Administrador: Intrag

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.96%

Índice de Sharpe 12M

5.58

PL Médio 12M

R$ 20,32 mi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos43.47%R$ 18,76 mi
  • Vendas a termo a receber17.84%R$ 7,70 mi
  • Obrigações por compra a termo a pagar14.52%R$ 6,27 mi
  • Compras a termo a receber11.34%R$ 4,90 mi
  • Valores a receber3.21%R$ 1,38 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.30%R$ 130.959,25
  • Valores a pagar0.04%R$ 17.982,75
  • Operações Compromissadas0.01%R$ 3.486,85
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.420,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1038

Top 10

+90.20%

Maior posição

+17.84%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 18,76 mi100%43.47%
Vendas a termo a receber
R$ 7,70 mi100%17.84%
Obrigações por compra a termo a pagar
R$ 6,27 mi100%14.52%
Compras a termo a receber
R$ 4,90 mi100%11.34%
Valores a receber
R$ 1,38 mi100%3.21%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 130.959,25100%0.30%
Valores a pagar
R$ 17.982,75100%0.04%
Operações Compromissadas
R$ 3.486,85100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.420,90100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

158 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,16%1,59%-1,55%1,18%-0,22%-------3,14%23,20%
% CDI185,38%159,89%-128,24%107,85%-421,11%-------68,39%101,44%
2025Fundo--------16,61%1,18%1,39%-0,17%19,42%19,45%
% CDI--------1.361,54%92,49%132,09%-13,88%135,60%111,29%
2024Fundo--------0,01%0,01%--0,02%0,02%
% CDI--------10,75%1,45%--0,80%0,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,22%3,14%0,89%4,49%6,96%23,20%23,20%23,20%23,20%23,20%
VolatilidadeNaN%5,71%6,45%5,14%4,79%4,76%4,76%4,76%4,76%4,76%
Índice de SharpeNaN-1,01-1,80-1,105,585,445,445,445,445,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP Resp Limitada
8
72,73%
3
27,27%
16,61%-1,55%

Cotistas

Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual
-1.03%

Patrimônio

Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 26,57 mi

Volatilidade

Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual
4.87%