Elliot Foster

Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP RL

Ativo
51.869.529/0001-87

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 325,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.54%

Índice de Sharpe 12M

-0.23

PL Médio 12M

R$ 312,45 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos55.07%R$ 182,67 mi
  • Títulos Públicos28.41%R$ 94,23 mi
  • Operações Compromissadas11.86%R$ 39,33 mi
  • Debêntures0.45%R$ 1,50 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.10%R$ 337.285,06
  • Valores a pagar0.03%R$ 82.929,67
  • Disponibilidades0.02%R$ 50.598,23
  • Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
  • Sob sigilo2.38%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1914

Top 10

+97.29%

Maior posição

+36.03%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 182,67 mi100%56.41%
Títulos Públicos
R$ 94,23 mi100%29.10%
Operações Compromissadas
R$ 39,33 mi100%12.15%
Debêntures
R$ 1,50 mi100%0.46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 337.285,06100%0.10%
Valores a pagar
R$ 82.929,67100%0.03%
Disponibilidades
R$ 50.598,23100%0.02%
Valores a receber
R$ 30.561,17100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

668 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,34%1,05%0,81%0,96%0,23%-------4,47%37,70%
% CDI115,49%104,98%66,71%87,96%145,74%-------94,91%100,05%
2025Fundo0,89%0,93%0,65%1,36%1,04%1,30%0,94%1,41%1,24%1,27%1,31%0,87%14,05%31,81%
% CDI87,92%94,13%67,74%128,77%91,44%118,69%73,90%121,02%101,67%99,83%124,68%71,29%98,08%101,01%
2024Fundo0,99%0,85%0,85%0,70%0,88%0,85%0,92%0,90%0,80%0,92%0,92%1,25%11,38%15,57%
% CDI101,99%106,73%102,80%78,57%105,65%107,39%101,48%103,94%95,79%99,17%116,12%134,12%104,67%103,70%
2023Fundo--------0,74%0,80%1,10%1,06%3,76%3,76%
% CDI--------84,80%80,57%120,60%118,29%100,69%100,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%4,47%2,84%6,54%14,54%28,08%37,70%37,70%37,70%37,70%
Volatilidade1,16%0,74%0,85%0,95%0,88%0,75%0,68%0,68%0,68%0,68%
Índice de Sharpe6,23-1,28-2,16-0,85-0,230,020,040,040,040,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP RL
33
100,00%
0
0,00%
1,41%0,23%

Cotistas

Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP RL

Atual
2

Drawdown

Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP RL

Atual
R$ 325,99 mi

Volatilidade

Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP RL

Atual
0.92%