Btg Munique FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

51.863.845/0001-41

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 47,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.05%

Índice de Sharpe 12M

0.52

PL Médio 12M

R$ 79,08 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Debêntures47.85%R$ 32,94 mi
Cotas de Fundos18.57%R$ 12,78 mi
Títulos Públicos5.43%R$ 3,74 mi
Operações Compromissadas4.95%R$ 3,41 mi
Valores a receber1.15%R$ 791.489,21
Obrigações por compra a termo a pagar1.15%R$ 791.218,87
Valores a pagar0.74%R$ 512.528,04
Títulos de Crédito Privado0.72%R$ 495.382,02
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0113

Top 10

+24.29%

Maior posição

+5.43%

Posições

172

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 32,94 mi	100%	47.85%
Cotas de Fundos	R$ 12,78 mi	100%	18.57%
Títulos Públicos	R$ 3,74 mi	100%	5.43%
Operações Compromissadas	R$ 3,41 mi	100%	4.95%
Valores a receber	R$ 791.489,21	100%	1.15%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 791.218,87	100%	1.15%
Valores a pagar	R$ 512.528,04	100%	0.74%
Títulos de Crédito Privado	R$ 495.382,02	100%	0.72%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

677 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,29%	0,89%	1,02%	1,21%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	42,21%
2026	% CDI	111,07%	88,96%	83,85%	110,76%	144,26%	-	-	-	-	-	-	-	100,77%	110,22%
2025	Fundo	1,35%	1,17%	1,08%	1,22%	1,27%	1,19%	1,41%	1,12%	1,16%	1,15%	1,15%	1,18%	15,45%	35,69%
2025	% CDI	133,60%	118,50%	111,92%	115,70%	111,62%	108,91%	110,34%	96,10%	94,88%	90,43%	109,06%	96,97%	107,88%	111,52%
2024	Fundo	1,19%	1,13%	1,08%	0,98%	0,93%	0,95%	1,07%	1,05%	1,00%	0,97%	0,85%	0,46%	12,32%	17,53%
2024	% CDI	123,13%	141,77%	130,34%	110,85%	111,31%	120,20%	118,40%	121,06%	119,31%	104,39%	107,81%	49,80%	113,26%	113,35%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	1,16%	1,07%	1,09%	0,98%	4,64%	4,64%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	90,35%	118,89%	106,79%	118,97%	109,92%	112,11%	112,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,31%	4,80%	3,18%	6,99%	15,05%	29,86%	42,21%	42,21%	42,21%	42,21%
Volatilidade	0,43%	0,50%	0,51%	0,45%	0,46%	0,40%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Índice de Sharpe	16,32	0,21	-0,84	0,55	0,52	2,00	3,12	3,12	3,12	3,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Munique FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada	34 100,00%	0 0,00%	1,41%	0,27%

Cotistas

Btg Munique FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Btg Munique FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Munique FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 47,18 mi

Volatilidade

Btg Munique FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.63%