Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Ativo

51.854.924/0001-96

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.89%

Índice de Sharpe 12M

7.53

PL Médio 12M

R$ 4,41 mi

RCVM 175

30/10/2024

Evolução da Cota

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235 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	16,14%	1,08%	-0,38%	1,10%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	18,08%	18,58%
2026	% CDI	1.386,12%	108,77%	-30,96%	101,22%	-133,07%	-	-	-	-	-	-	-	388,76%	63,61%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-0,62%	0,90%	-0,73%	1,71%	0,32%	-0,27%	-0,32%	-0,54%	-	0,43%	0,43%
2024	% CDI	-	-	-	-73,02%	108,10%	-92,70%	188,01%	36,40%	-32,34%	-34,02%	-67,51%	-	5,32%	5,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,14%	18,08%	1,94%	3,89%	3,89%	18,81%	18,58%	18,58%	18,58%	18,58%
Volatilidade	4,66%	6,84%	7,71%	6,84%	6,84%	5,15%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%
Índice de Sharpe	-6,61	-0,34	-0,90	7,53	7,53	1,84	1,41	1,41	1,41	1,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP	6 46,15%	7 53,85%	16,14%	-0,73%

Cotistas

Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

Drawdown

Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

-0.67%

Patrimônio

Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

R$ 4,48 mi

Volatilidade

Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

5.06%