Sparta Bwm FIF RF CP RL

Ativo

51.853.123/0001-06

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 101,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.68%

Índice de Sharpe 12M

-0.42

PL Médio 12M

R$ 118,24 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos13.85%R$ 14,02 mi
Títulos Públicos7.26%R$ 7,35 mi
Sob sigilo78.88%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1331

Top 10

+67.76%

Maior posição

+33.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 14,02 mi	100%	65.61%
Títulos Públicos	R$ 7,35 mi	100%	34.39%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

652 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,29%	0,90%	1,09%	1,10%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	40,03%
2026	% CDI	111,20%	90,71%	89,74%	100,79%	128,42%	-	-	-	-	-	-	-	99,29%	109,32%
2025	Fundo	1,28%	1,14%	1,05%	0,97%	1,16%	1,03%	1,39%	1,20%	0,99%	1,17%	1,12%	1,27%	14,68%	33,77%
2025	% CDI	126,70%	115,83%	108,56%	92,28%	101,66%	93,67%	108,98%	102,97%	81,50%	91,63%	106,80%	103,80%	102,46%	110,83%
2024	Fundo	1,25%	1,11%	1,19%	1,03%	0,94%	0,97%	1,15%	1,12%	1,03%	0,96%	0,86%	0,53%	12,84%	16,65%
2024	% CDI	129,60%	138,35%	142,69%	116,40%	113,43%	123,59%	126,28%	128,98%	122,80%	103,86%	108,52%	57,19%	118,08%	117,89%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	1,17%	1,16%	0,96%	3,38%	3,38%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	53,35%	117,07%	126,57%	107,55%	115,21%	115,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,67%	3,07%	6,95%	14,68%	29,23%	40,03%	40,03%	40,03%	40,03%
Volatilidade	0,13%	0,33%	0,36%	0,31%	0,39%	0,35%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Índice de Sharpe	35,50	-0,35	-2,01	0,50	-0,42	1,55	3,36	3,36	3,36	3,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Bwm FIF RF CP RL	33 100,00%	0 0,00%	1,39%	0,05%

Cotistas

Sparta Bwm FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Sparta Bwm FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sparta Bwm FIF RF CP RL

Atual

R$ 101,21 mi

Volatilidade

Sparta Bwm FIF RF CP RL

Atual

0.51%