Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 86,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
31/10/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+26.09%
Índice de Sharpe 12M
0.61
PL Médio 12M
R$ 106,47 mi
RCVM 175
30/10/2023
SMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9945
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.73%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 86,60 mi | 100% | 100.00% |
Valores a pagar | R$ 1.921,50 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 93,37 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
627 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,02% | 0,82% | 0,01% | -0,04% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 0,77% | 53,87% |
| % CDI | -1,67% | 82,21% | 0,73% | -4,02% | 0,68% | - | - | - | - | - | - | - | 16,27% | 153,02% | |
| 2025 | Fundo | -0,03% | -0,02% | -0,03% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | 6,93% | -0,05% | 17,24% | 24,99% | 52,70% |
| % CDI | -3,35% | -2,52% | -2,66% | -2,26% | -2,18% | -2,20% | -2,19% | -2,32% | -2,59% | 542,90% | -4,70% | 1.412,96% | 174,46% | 180,93% | |
| 2024 | Fundo | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,04% | -0,13% | -2,40% | 2,88% | 0,35% | -2,32% | -2,45% | -0,76% | 29,11% | 22,73% | 22,17% |
| % CDI | -2,31% | -2,70% | -2,84% | -4,29% | -15,51% | -304,36% | 317,77% | 40,84% | -277,98% | -264,15% | -96,35% | 3.125,02% | 208,99% | 171,23% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -0,09% | -0,37% | -0,46% | -0,46% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -9,59% | -41,53% | -24,59% | -24,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,77% | 0,79% | 18,11% | 26,09% | 54,75% | 53,87% | 53,87% | 53,87% | 53,87% |
| Volatilidade | 0,00% | 1,58% | 1,83% | 25,48% | 18,97% | 28,95% | 25,94% | 25,94% | 25,94% | 25,94% |
| Índice de Sharpe | -780585,97 | -7,80 | -6,18 | 1,08 | 0,61 | 0,39 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Smf FI Multimercado CP RL | 8 25,00% | 24 75,00% | 29,11% | -2,45% |
Smf FI Multimercado CP RL
Smf FI Multimercado CP RL
Smf FI Multimercado CP RL
Smf FI Multimercado CP RL