Elliot Foster

Somma Qp2 FIF Multimercado CP RL

Ativo
51.834.466/0001-23

Administrador: Intrag

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 59,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.27%

Índice de Sharpe 12M

-1.37

PL Médio 12M

R$ 61,99 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

SOMMA QP2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos98.50%R$ 49,92 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 11.421,94
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.168,72
  • Operações Compromissadas0.00%R$ 1.380,34
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2292

Top 10

+98.54%

Maior posição

+27.35%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 49,92 mi100%98.50%
Valores a pagar
R$ 11.421,94100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.168,72100%0.02%
Operações Compromissadas
R$ 1.380,34100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

660 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,20%1,37%1,30%0,27%-------5,44%28,00%
% CDI102,44%120,31%112,82%118,91%171,46%-------115,62%75,39%
2025Fundo1,91%0,65%0,53%1,83%0,65%0,49%0,23%1,18%0,65%1,02%1,06%0,94%11,70%21,39%
% CDI188,15%65,55%55,12%172,88%57,42%44,22%18,22%101,06%52,89%80,26%100,62%77,14%81,65%69,07%
2024Fundo0,66%0,57%0,76%-0,22%1,06%0,37%0,84%0,63%0,39%0,73%0,33%-0,33%5,95%8,68%
% CDI68,05%71,62%90,98%-24,48%127,78%47,47%92,65%72,47%46,61%78,35%42,21%-35,37%54,67%59,62%
2023Fundo---------0,32%-0,32%1,78%1,44%2,58%2,58%
% CDI---------66,55%-32,56%194,36%161,12%77,66%77,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%5,44%3,95%7,50%12,27%22,25%28,00%28,00%28,00%28,00%
Volatilidade1,32%1,98%2,24%1,96%1,82%2,09%2,03%2,03%2,03%2,03%
Índice de Sharpe8,741,111,430,68-1,37-1,25-1,43-1,43-1,43-1,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Somma Qp2 FIF Multimercado CP RL
29
87,88%
4
12,12%
1,91%-0,33%

Cotistas

Somma Qp2 FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Somma Qp2 FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Somma Qp2 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 59,70 mi

Volatilidade

Somma Qp2 FIF Multimercado CP RL

Atual
1.66%