Burrata Vv Prev FIF Multimercado CP RL

Ativo

51.830.742/0001-85

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 60,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/03/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.20%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 53,88 mi

RCVM 175

05/02/2024

Composição da carteira

BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos49.40%R$ 28,62 mi
Operações Compromissadas14.52%R$ 8,41 mi
Cotas de Fundos13.41%R$ 7,77 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.48%R$ 1,44 mi
Valores a pagar0.04%R$ 23.694,36
Opções - Posições titulares0.03%R$ 18.219,90
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1023

Top 10

+79.88%

Maior posição

+20.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 28,62 mi	100%	49.40%
Operações Compromissadas	R$ 8,41 mi	100%	14.52%
Cotas de Fundos	R$ 7,77 mi	100%	13.41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,44 mi	100%	2.48%
Valores a pagar	R$ 23.694,36	100%	0.04%
Opções - Posições titulares	R$ 18.219,90	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 204,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

542 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,03%	1,13%	1,19%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	4,87%	26,94%
2026	% CDI	100,97%	103,42%	93,07%	108,98%	121,18%	-	-	-	-	-	-	-	102,28%	89,51%
2025	Fundo	1,05%	0,93%	0,84%	1,03%	1,06%	0,91%	1,22%	1,12%	1,12%	1,22%	1,00%	1,10%	13,35%	21,04%
2025	% CDI	104,08%	94,73%	87,18%	97,91%	92,91%	82,68%	95,28%	95,97%	92,01%	95,40%	95,34%	90,00%	93,23%	87,02%
2024	Fundo	-	-	0,37%	0,28%	0,90%	0,55%	0,87%	0,77%	0,67%	0,86%	0,68%	0,63%	6,78%	6,78%
2024	% CDI	-	-	69,36%	31,50%	108,32%	69,63%	96,19%	88,50%	80,66%	92,59%	85,72%	67,86%	78,67%	78,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	4,87%	3,38%	6,81%	14,20%	25,83%	26,94%	26,94%	26,94%	26,94%
Volatilidade	0,53%	0,61%	0,70%	0,54%	0,39%	0,51%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Índice de Sharpe	6,18	0,51	1,06	-0,19	-1,61	-1,92	-2,31	-2,31	-2,31	-2,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Burrata Vv Prev FIF Multimercado CP RL	27 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,26%

Cotistas

Burrata Vv Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Burrata Vv Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Burrata Vv Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 60,73 mi

Volatilidade

Burrata Vv Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

0.38%