Alm Kodak Soberano FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

51.779.306/0001-29

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Icatu Vanguarda

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.42%

Índice de Sharpe 12M

-14.51

PL Médio 12M

R$ 11,64 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos88.60%R$ 10,22 mi
Operações Compromissadas11.30%R$ 1,30 mi
Disponibilidades0.09%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.01%R$ 1.321,92
Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1162

Top 10

+97.53%

Maior posição

+19.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 10,22 mi	100%	88.60%
Operações Compromissadas	R$ 1,30 mi	100%	11.30%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 1.321,92	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 95,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

677 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,80%	0,75%	1,35%	1,23%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	30,52%
2026	% CDI	68,39%	75,12%	111,73%	112,51%	99,81%	-	-	-	-	-	-	-	92,46%	79,74%
2025	Fundo	0,86%	1,04%	1,15%	0,94%	0,85%	0,62%	0,86%	0,55%	0,75%	0,82%	0,56%	0,78%	10,23%	25,14%
2025	% CDI	84,46%	105,55%	119,69%	88,66%	74,85%	56,64%	67,05%	47,51%	61,63%	64,46%	53,02%	64,17%	71,43%	78,24%
2024	Fundo	0,96%	0,87%	0,93%	0,60%	0,85%	0,76%	0,74%	0,68%	0,65%	0,96%	0,78%	0,87%	10,09%	13,53%
2024	% CDI	98,86%	109,26%	111,37%	67,65%	101,57%	96,32%	81,91%	78,60%	78,30%	103,35%	97,73%	93,82%	92,73%	86,82%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	0,65%	0,57%	0,79%	0,86%	3,13%	3,13%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	54,66%	67,08%	57,29%	86,05%	96,37%	73,68%	73,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,30%	3,32%	5,60%	10,42%	22,25%	30,52%	30,52%	30,52%	30,52%
Volatilidade	0,02%	0,40%	0,44%	0,37%	0,30%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Índice de Sharpe	-1,69	-2,81	0,89	-7,76	-14,51	-8,83	-8,13	-8,13	-8,13	-8,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alm Kodak Soberano FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada	34 100,00%	0 0,00%	1,35%	0,11%

Cotistas

Alm Kodak Soberano FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alm Kodak Soberano FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Alm Kodak Soberano FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 11,64 mi

Volatilidade

Alm Kodak Soberano FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.45%