Elliot Foster

Absolute Pace Master FIF Multimercado

Ativo
51.752.977/0001-04

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 363,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+35.90%

Índice de Sharpe 12M

1.17

PL Médio 12M

R$ 161,07 mi

RCVM 175

23/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Ações28.31%R$ 131,19 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo17.70%R$ 82,02 mi
  • Cotas de Fundos7.86%R$ 36,41 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7.43%R$ 34,43 mi
  • Investimento no Exterior6.27%R$ 29,07 mi
  • Operações Compromissadas4.32%R$ 20,00 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.06%R$ 18,80 mi
  • Valores a pagar1.01%R$ 4,70 mi
  • Debêntures0.76%R$ 3,53 mi
  • Valores a receber0.49%R$ 2,28 mi
  • Opções - Posições lançadas0.33%R$ 1,54 mi
  • Opções - Posições titulares0.24%R$ 1,09 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.22%R$ 1,03 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.09%R$ 408.479,41
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 337.026,62
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 58.129,02
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.006,42

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0158

Top 10

+30.84%

Maior posição

+6.27%

Posições

212

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 131,19 mi100%28.31%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 82,02 mi100%17.70%
Cotas de Fundos
R$ 36,41 mi100%7.86%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 34,43 mi100%7.43%
Investimento no Exterior
R$ 29,07 mi100%6.27%
Operações Compromissadas
R$ 20,00 mi100%4.32%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 18,80 mi100%4.06%
Valores a pagar
R$ 4,70 mi100%1.01%
Debêntures
R$ 3,53 mi100%0.76%
Valores a receber
R$ 2,28 mi100%0.49%
Opções - Posições lançadas
R$ 1,54 mi100%0.33%
Opções - Posições titulares
R$ 1,09 mi100%0.24%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,03 mi100%0.22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 408.479,41100%0.09%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 337.026,62100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 58.129,02100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.006,42100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

669 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,03%1,69%0,74%1,59%-0,18%-------10,14%68,35%
% CDI517,75%169,33%61,41%145,51%-338,64%-------220,78%181,14%
2025Fundo5,20%-2,37%3,63%8,64%6,99%2,45%-5,38%6,36%5,60%0,80%7,71%-2,26%42,91%52,85%
% CDI513,37%-240,93%376,80%817,91%613,68%222,88%-421,95%546,26%458,78%62,42%732,17%-185,19%299,53%166,80%
2024Fundo-0,03%2,85%1,63%-3,49%-2,01%0,68%4,53%5,22%-2,66%-1,79%-3,70%-3,75%-3,03%6,96%
% CDI-3,03%356,60%195,92%-393,52%-241,02%86,32%499,27%601,88%-318,70%-192,56%-466,12%-403,08%-27,87%45,81%
2023Fundo-------0,00%-0,70%-3,59%10,01%4,73%10,30%10,30%
% CDI-------0,00%-72,23%-359,44%1.092,75%528,59%265,05%265,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,18%10,14%4,34%15,48%35,90%47,89%68,35%68,35%68,35%68,35%
VolatilidadeNaN%17,97%19,59%18,80%16,91%15,70%15,10%15,10%15,10%15,10%
Índice de SharpeNaN1,14-0,121,061,170,530,590,590,590,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Pace Master FIF Multimercado
20
58,82%
14
41,18%
10,01%-5,38%

Cotistas

Absolute Pace Master FIF Multimercado

Atual
2

Drawdown

Absolute Pace Master FIF Multimercado

Atual
-3.47%

Patrimônio

Absolute Pace Master FIF Multimercado

Atual
R$ 363,84 mi

Volatilidade

Absolute Pace Master FIF Multimercado

Atual
12.56%