Athomos FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

51.749.932/0001-72

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 540,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

2.12

PL Médio 12M

R$ 512,46 mi

RCVM 175

05/12/2024

Composição da carteira

ATHOMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos59.80%R$ 308,80 mi
Operações Compromissadas20.92%R$ 108,01 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.20%R$ 11,36 mi
Valores a pagar0.00%R$ 21.209,32
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01
Valores a receber0.00%R$ 2.857,06

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2222

Top 10

+82.93%

Maior posição

+31.57%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 308,80 mi	100%	59.80%
Operações Compromissadas	R$ 108,01 mi	100%	20.92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,36 mi	100%	2.20%
Valores a pagar	R$ 21.209,32	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 2.857,06	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

665 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	37,91%
2026	% CDI	100,84%	100,31%	101,34%	99,99%	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,63%	100,81%
2025	Fundo	1,06%	0,99%	0,96%	1,05%	1,15%	1,10%	1,29%	1,17%	1,22%	1,29%	1,06%	1,22%	14,45%	31,74%
2025	% CDI	104,48%	100,54%	99,88%	99,53%	101,12%	100,59%	101,25%	100,48%	100,41%	100,97%	100,70%	100,03%	100,87%	100,80%
2024	Fundo	0,98%	0,82%	0,83%	0,91%	0,84%	0,82%	0,91%	0,90%	0,85%	0,95%	0,81%	0,90%	11,04%	15,11%
2024	% CDI	100,92%	102,43%	99,70%	102,51%	101,41%	103,42%	100,38%	103,81%	101,85%	102,65%	101,91%	97,16%	101,54%	100,64%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	1,00%	0,88%	0,90%	3,66%	3,66%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	94,97%	100,30%	96,57%	100,46%	98,12%	98,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,68%	3,24%	6,90%	14,94%	28,28%	37,91%	37,91%	37,91%	37,91%
Volatilidade	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-3,39	16,41	18,74	12,62	2,12	1,44	1,22	1,22	1,22	1,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Athomos FIF Classe de Investimento RF RL	33 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,11%

Cotistas

Athomos FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Athomos FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Athomos FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 540,48 mi

Volatilidade

Athomos FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.01%