Elliot Foster

Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
51.746.834/0001-81

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 30,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/10/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.74

PL Médio 12M

R$ 32,08 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos61.93%R$ 19,87 mi
  • Cotas de Fundos19.37%R$ 6,21 mi
  • Ações6.46%R$ 2,07 mi
  • Operações Compromissadas6.40%R$ 2,05 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.01%R$ 966.086,20
  • Valores a receber1.08%R$ 347.763,03
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.92%R$ 295.745,60
  • Valores a pagar0.56%R$ 179.048,36
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.19%R$ 61.312,96
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.114,41
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 1.895,60
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.268,81
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 1.166,87

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1539

Top 10

+93.21%

Maior posição

+22.52%

Posições

52

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 19,87 mi100%61.93%
Cotas de Fundos
R$ 6,21 mi100%19.37%
Ações
R$ 2,07 mi100%6.46%
Operações Compromissadas
R$ 2,05 mi100%6.40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 966.086,20100%3.01%
Valores a receber
R$ 347.763,03100%1.08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 295.745,60100%0.92%
Valores a pagar
R$ 179.048,36100%0.56%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 61.312,96100%0.19%
Disponibilidades
R$ 10.114,41100%0.03%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1.895,60100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.268,81100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1.166,87100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

647 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,67%0,89%-0,99%1,23%-0,11%-------2,69%35,89%
% CDI143,58%88,83%-81,88%112,59%-104,66%-------57,75%98,91%
2025Fundo1,55%0,17%0,77%3,43%1,32%0,99%0,05%1,45%1,13%2,32%1,47%0,51%16,24%32,33%
% CDI153,35%17,02%80,17%325,27%115,85%90,51%4,28%124,73%92,95%181,75%139,93%42,19%113,36%106,97%
2024Fundo0,97%1,15%1,34%-0,13%0,78%0,75%2,07%0,19%1,52%0,34%1,11%0,55%11,16%13,85%
% CDI100,57%143,54%160,86%-14,55%93,59%95,45%228,21%21,54%182,25%36,47%140,29%59,45%102,59%99,55%
2023Fundo---------0,31%0,90%1,19%2,42%2,42%
% CDI---------34,54%98,14%133,30%88,42%88,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%2,69%1,13%4,76%12,57%27,73%35,89%35,89%35,89%35,89%
Volatilidade3,83%3,86%4,08%3,55%2,99%3,13%2,85%2,85%2,85%2,85%
Índice de Sharpe-7,19-1,71-2,53-1,32-0,74-0,03-0,04-0,04-0,04-0,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
29
90,63%
3
9,38%
3,43%-0,99%

Cotistas

Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-0.69%

Patrimônio

Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 30,89 mi

Volatilidade

Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
3.76%