Santorini Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Ativo

51.746.120/0001-73

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

1.28

PL Médio 12M

R$ 1,06 bi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos62.51%R$ 662,92 mi
Operações Compromissadas27.13%R$ 287,70 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.34%R$ 3,63 mi
Valores a pagar0.01%R$ 68.027,05
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1660

Top 10

+89.99%

Maior posição

+27.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 662,92 mi	100%	62.51%
Operações Compromissadas	R$ 287,70 mi	100%	27.13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,63 mi	100%	0.34%
Valores a pagar	R$ 68.027,05	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

668 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,00%	1,23%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	37,76%
2026	% CDI	100,04%	100,09%	101,82%	99,35%	99,25%	-	-	-	-	-	-	-	100,33%	100,21%
2025	Fundo	1,01%	0,98%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,30%	31,55%
2025	% CDI	99,98%	99,48%	99,45%	99,70%	99,78%	100,08%	99,98%	99,94%	99,88%	100,12%	99,78%	100,08%	99,86%	100,18%
2024	Fundo	0,99%	0,82%	0,85%	0,89%	0,85%	0,80%	0,92%	0,87%	0,84%	0,93%	0,80%	0,92%	11,01%	15,08%
2024	% CDI	102,05%	102,48%	102,07%	100,64%	101,74%	101,79%	101,94%	100,73%	100,55%	100,20%	100,62%	99,06%	101,19%	100,46%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	0,98%	0,91%	0,91%	3,67%	3,67%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	94,75%	98,22%	99,41%	101,33%	98,43%	98,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,23%	6,88%	14,84%	28,11%	37,76%	37,76%	37,76%	37,76%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-20,00	2,94	3,27	2,16	1,28	0,32	0,43	0,43	0,43	0,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santorini Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada	33 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,16%

Cotistas

Santorini Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santorini Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santorini Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

R$ 1,07 bi

Volatilidade

Santorini Ref DI FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.01%