Rubik Reliance FIF Multimercado

Ativo

51.726.488/0001-70

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Rubik Capital Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/10/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.08

PL Médio 12M

R$ 18,96 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Debêntures44.54%R$ 8,36 mi
Títulos Públicos25.18%R$ 4,73 mi
Operações Compromissadas9.20%R$ 1,73 mi
Cotas de Fundos8.11%R$ 1,52 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.66%R$ 312.203,75
Valores a pagar0.05%R$ 9.410,39
Valores a receber0.01%R$ 1.785,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0749

Top 10

+58.59%

Maior posição

+22.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 8,36 mi	100%	44.54%
Títulos Públicos	R$ 4,73 mi	100%	25.18%
Operações Compromissadas	R$ 1,73 mi	100%	9.20%
Cotas de Fundos	R$ 1,52 mi	100%	8.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 312.203,75	100%	1.66%
Valores a pagar	R$ 9.410,39	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 1.785,44	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

648 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,06%	1,09%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	38,08%
2026	% CDI	101,00%	100,56%	87,28%	100,22%	114,93%	-	-	-	-	-	-	-	97,78%	104,73%
2025	Fundo	1,18%	1,02%	1,02%	1,11%	1,43%	1,10%	1,28%	1,08%	1,20%	1,12%	1,09%	1,27%	14,82%	31,94%
2025	% CDI	116,03%	103,63%	106,08%	105,55%	125,54%	99,87%	100,29%	92,88%	98,64%	87,56%	103,95%	104,05%	103,49%	105,88%
2024	Fundo	1,12%	0,89%	1,04%	0,89%	0,92%	0,84%	1,04%	0,99%	0,93%	0,93%	0,79%	0,64%	11,58%	14,91%
2024	% CDI	115,38%	111,52%	125,23%	99,86%	110,81%	106,82%	114,93%	113,89%	111,14%	99,74%	99,03%	68,34%	106,45%	107,58%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89%	1,03%	1,03%	2,98%	2,98%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,35%	112,84%	115,06%	110,97%	110,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,66%	3,11%	6,86%	14,86%	28,66%	38,08%	38,08%	38,08%	38,08%
Volatilidade	0,28%	0,35%	0,39%	0,41%	0,42%	0,35%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
Índice de Sharpe	8,14	-1,05	-1,29	0,08	0,08	0,81	1,78	1,78	1,78	1,78

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rubik Reliance FIF Multimercado	32 100,00%	0 0,00%	1,43%	0,25%

Cotistas

Rubik Reliance FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Rubik Reliance FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Rubik Reliance FIF Multimercado

Atual

R$ 19,58 mi

Volatilidade

Rubik Reliance FIF Multimercado

Atual

0.36%