Elliot Foster

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Ativo
51.710.645/0001-59

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 3,96 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.31%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 3,17 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Debêntures18.55%R$ 735,11 mi
  • Títulos Públicos6.98%R$ 276,62 mi
  • Operações Compromissadas0.33%R$ 13,16 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 1,87 mi
  • Valores a receber0.04%R$ 1,66 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.574,75
  • Sob sigilo74.04%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0751

Top 10

+64.00%

Maior posição

+21.71%

Posições

43

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 735,11 mi100%71.48%
Títulos Públicos
R$ 276,62 mi100%26.90%
Operações Compromissadas
R$ 13,16 mi100%1.28%
Valores a pagar
R$ 1,87 mi100%0.18%
Valores a receber
R$ 1,66 mi100%0.16%
Disponibilidades
R$ 10.574,75100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

677 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,75%0,30%-0,13%-0,52%-0,02%-------2,37%43,05%
% CDI236,63%29,80%-10,39%-47,89%-13,03%-------50,39%112,44%
2025Fundo0,99%1,37%1,42%0,94%1,46%1,79%1,76%1,77%2,71%0,03%0,86%1,02%17,33%39,73%
% CDI97,60%139,44%147,11%88,57%128,43%163,41%137,70%152,20%221,79%2,46%81,24%83,59%120,98%123,89%
2024Fundo1,19%2,08%1,12%0,76%0,88%1,06%1,34%1,17%1,32%1,02%0,54%0,92%14,24%19,10%
% CDI123,19%260,16%134,11%85,74%105,73%134,70%147,22%134,99%158,64%110,29%67,64%98,30%130,96%123,01%
2023Fundo-------0,22%0,93%0,89%1,00%1,14%4,25%4,25%
% CDI-------64,45%95,80%89,15%109,26%127,06%101,34%101,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%2,37%-0,42%4,08%14,31%30,17%43,05%43,05%43,05%43,05%
Volatilidade1,03%1,57%1,23%1,38%1,54%1,51%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe-15,62-4,54-13,45-4,46-0,260,561,011,011,011,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv FIF Resp Limitada
31
91,18%
3
8,82%
2,75%-0,52%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
-1.07%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
R$ 3,96 bi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
1.03%