Elliot Foster

Btg Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
51.697.128/0001-97

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

4,33 mil

Patrimônio Líquido

R$ 473,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 433,58 mi

RCVM 175

30/09/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures69.36%R$ 381,27 mi
  • Valores a pagar16.11%R$ 88,53 mi
  • Cotas de Fundos4.84%R$ 26,63 mi
  • Títulos Públicos2.71%R$ 14,91 mi
  • Investimento no Exterior2.49%R$ 13,67 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.84%R$ 4,62 mi
  • Operações Compromissadas0.84%R$ 4,59 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.10%R$ 562.980,94
  • Valores a receber0.08%R$ 446.176,91
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.02%R$ 129.286,22
  • Ações0.00%R$ 1.042,86

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0081

Top 10

+17.79%

Maior posição

+3.03%

Posições

260

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 381,27 mi100%69.36%
Valores a pagar
R$ 88,53 mi100%16.11%
Cotas de Fundos
R$ 26,63 mi100%4.84%
Títulos Públicos
R$ 14,91 mi100%2.71%
Investimento no Exterior
R$ 13,67 mi100%2.49%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 4,62 mi100%0.84%
Operações Compromissadas
R$ 4,59 mi100%0.84%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 562.980,94100%0.10%
Valores a receber
R$ 446.176,91100%0.08%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 129.286,22100%0.02%
Ações
R$ 1.042,86100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

688 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,44%0,88%-0,25%-0,25%0,23%-------3,06%38,45%
% CDI209,97%88,52%-21,00%-23,31%109,54%-------64,35%98,31%
2025Fundo0,82%1,33%1,27%0,97%0,91%1,39%1,00%1,88%2,20%0,06%1,47%0,74%14,94%34,33%
% CDI80,66%134,61%131,89%91,57%79,64%126,65%78,13%161,58%180,28%4,53%139,54%60,39%104,27%104,71%
2024Fundo1,40%1,62%0,98%0,36%1,01%0,58%1,25%0,89%1,05%0,73%0,37%0,54%11,32%16,87%
% CDI144,61%203,01%118,04%40,36%121,52%73,47%138,31%102,90%125,55%79,02%46,21%57,61%104,13%104,50%
2023Fundo-------1,00%0,54%0,75%1,27%1,34%4,99%4,99%
% CDI-------112,60%55,02%75,06%138,86%149,45%104,83%104,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%3,06%0,45%5,01%13,48%26,01%38,45%38,45%38,45%38,45%
Volatilidade2,33%2,62%2,85%2,33%1,98%1,69%1,53%1,53%1,53%1,53%
Índice de Sharpe0,63-2,09-4,45-1,72-0,69-0,53-0,10-0,10-0,10-0,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
32
94,12%
2
5,88%
2,44%-0,25%

Cotistas

Btg Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4,33 mil

Drawdown

Btg Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-0.41%

Patrimônio

Btg Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 473,89 mi

Volatilidade

Btg Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2.52%