Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

51.691.876/0001-62

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

141

Patrimônio Líquido

R$ 229,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.75%

Índice de Sharpe 12M

-2.17

PL Médio 12M

R$ 191,32 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

TFO DIC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 225,33 mi
Valores a pagar0.05%R$ 114.617,17
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 294,40

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9537

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 225,33 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 114.617,17	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 294,40	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

652 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,64%	0,74%	1,23%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,95%	35,97%
2026	% CDI	98,17%	64,12%	61,29%	112,59%	85,82%	-	-	-	-	-	-	-	83,87%	97,72%
2025	Fundo	1,11%	1,04%	0,98%	1,17%	1,07%	1,20%	1,22%	0,98%	1,35%	1,27%	0,99%	1,16%	14,41%	30,81%
2025	% CDI	109,83%	105,60%	101,97%	110,56%	93,67%	109,64%	95,44%	84,32%	110,48%	99,59%	93,62%	94,98%	100,57%	100,48%
2024	Fundo	1,09%	0,84%	0,92%	0,88%	0,93%	0,85%	0,99%	1,10%	0,89%	0,73%	0,65%	0,11%	10,42%	14,33%
2024	% CDI	112,46%	104,41%	110,27%	99,33%	111,98%	108,19%	108,91%	126,33%	105,99%	78,53%	81,51%	11,69%	95,83%	100,32%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	1,05%	1,25%	1,00%	3,54%	3,54%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	88,93%	104,99%	135,94%	111,45%	115,12%	115,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,95%	2,52%	5,91%	13,75%	26,35%	35,97%	35,97%	35,97%	35,97%
Volatilidade	0,64%	0,69%	0,77%	0,61%	0,49%	0,54%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
Índice de Sharpe	-3,35	-3,59	-4,20	-3,42	-2,17	-1,25	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	33 100,00%	0 0,00%	1,35%	0,11%

Cotistas

Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

141

Drawdown

Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 229,39 mi

Volatilidade

Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.01%