Bb Gaia III RF FIC de FIF RL

Ativo

51.681.797/0001-70

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 221,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/12/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-9.83

PL Médio 12M

R$ 237,19 mi

RCVM 175

22/11/2023

Composição da carteira

BB GAIA III RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 218,45 mi
Valores a pagar0.01%R$ 17.629,02
Valores a receber0.00%R$ 27,27

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 218,45 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 17.629,02	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 27,27	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

598 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,20%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	32,74%
2026	% CDI	99,20%	99,15%	99,24%	99,25%	99,42%	-	-	-	-	-	-	-	99,20%	98,53%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,95%	1,05%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,19%	26,89%
2025	% CDI	98,70%	99,18%	98,76%	99,22%	99,08%	99,13%	99,17%	99,22%	99,16%	99,21%	99,14%	99,19%	99,05%	98,45%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,87%	0,82%	0,77%	0,89%	0,86%	0,82%	0,92%	0,78%	0,92%	10,71%	11,12%
2024	% CDI	98,80%	98,51%	98,54%	98,38%	98,85%	97,30%	97,85%	98,62%	98,53%	99,10%	98,77%	98,76%	98,44%	97,91%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	0,38%	0,38%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,08%	86,08%	86,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,61%	3,19%	6,81%	14,70%	27,65%	32,74%	32,74%	32,74%	32,74%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-1975,63	-16,94	-16,28	-19,31	-9,83	-1,24	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Gaia III RF FIC de FIF RL	30 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,11%

Cotistas

Bb Gaia III RF FIC de FIF RL

Atual

Drawdown

Bb Gaia III RF FIC de FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Gaia III RF FIC de FIF RL

Atual

R$ 221,05 mi

Volatilidade

Bb Gaia III RF FIC de FIF RL

Atual

0.00%