Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF RF CP Is RL

Ativo

51.681.664/0001-02

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

9,28 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,99 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/12/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.92

PL Médio 12M

R$ 1,24 bi

RCVM 175

23/11/2023

Composição da carteira

BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 2,02 bi
Valores a pagar0.02%R$ 351.711,97
Disponibilidades0.02%R$ 338.372,95
Valores a receber0.01%R$ 256.793,64

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9766

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,02 bi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 351.711,97	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 338.372,95	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 256.793,64	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

606 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,94%	0,99%	1,02%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	36,30%
2026	% CDI	102,00%	93,94%	82,07%	93,62%	119,97%	-	-	-	-	-	-	-	93,59%	107,43%
2025	Fundo	1,10%	1,05%	1,08%	1,05%	1,18%	1,14%	1,26%	1,17%	1,27%	1,19%	1,00%	1,16%	14,53%	30,55%
2025	% CDI	108,78%	106,09%	112,17%	99,12%	103,21%	104,17%	99,10%	100,44%	103,89%	92,90%	94,71%	95,46%	101,41%	109,98%
2024	Fundo	1,97%	1,04%	0,90%	1,07%	0,97%	0,83%	1,15%	0,99%	0,97%	0,88%	0,80%	0,66%	12,94%	13,99%
2024	% CDI	203,95%	130,20%	108,11%	120,07%	116,46%	105,33%	127,31%	114,58%	116,47%	94,52%	100,98%	70,64%	118,97%	118,90%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93%	0,93%	0,93%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,89%	115,89%	115,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,40%	2,91%	6,45%	14,41%	28,36%	36,30%	36,30%	36,30%	36,30%
Volatilidade	0,08%	0,25%	0,26%	0,23%	0,21%	0,27%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Índice de Sharpe	37,96	-3,27	-5,76	-3,91	-1,92	0,53	1,94	1,94	1,94	1,94

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF RF CP Is RL	30 100,00%	0 0,00%	1,97%	0,19%

Cotistas

Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF RF CP Is RL

Atual

9,28 mil

Drawdown

Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF RF CP Is RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF RF CP Is RL

Atual

R$ 1,99 bi

Volatilidade

Bb Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF RF CP Is RL

Atual

0.34%