Elliot Foster

Tktp Fie Previdência FI Multimercado CP

Ativo
51.676.075/0001-28

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Mercury

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 31,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.65%

Índice de Sharpe 12M

0.37

PL Médio 12M

R$ 28,20 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

TKTP FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Ações47.54%R$ 13,96 mi
  • Títulos Públicos26.92%R$ 7,91 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários17.19%R$ 5,05 mi
  • Cotas de Fundos7.28%R$ 2,14 mi
  • Valores a receber1.00%R$ 293.951,89
  • Valores a pagar0.07%R$ 20.662,82

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0751

Top 10

+76.91%

Maior posição

+14.26%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 13,96 mi100%47.54%
Títulos Públicos
R$ 7,91 mi100%26.92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 5,05 mi100%17.19%
Cotas de Fundos
R$ 2,14 mi100%7.28%
Valores a receber
R$ 293.951,89100%1.00%
Valores a pagar
R$ 20.662,82100%0.07%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

503 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,13%3,22%-2,22%0,52%-0,01%-------6,65%23,75%
% CDI440,81%323,25%-183,49%47,93%-6,57%-------141,30%84,54%
2025Fundo3,29%-0,95%2,59%4,88%-1,17%0,30%-3,76%4,61%1,73%2,01%5,42%1,39%21,85%16,03%
% CDI324,65%-96,70%269,11%462,05%-102,41%26,94%-294,58%396,03%141,97%157,40%514,65%114,02%152,57%71,79%
2024Fundo-----0,92%1,22%0,63%2,52%-1,23%-1,39%-2,65%-2,94%-4,78%-4,78%
% CDI-----121,96%155,19%69,65%289,99%-147,17%-149,57%-334,30%-315,45%-68,15%-68,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%6,65%0,91%11,19%19,65%23,75%23,75%23,75%23,75%23,75%
Volatilidade13,45%14,69%15,25%13,70%11,23%10,20%10,20%10,20%10,20%10,20%
Índice de Sharpe-1,140,59-0,680,760,37-0,19-0,19-0,19-0,19-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tktp Fie Previdência FI Multimercado CP
15
60,00%
10
40,00%
5,42%-3,76%

Cotistas

Tktp Fie Previdência FI Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Tktp Fie Previdência FI Multimercado CP

Atual
-4.26%

Patrimônio

Tktp Fie Previdência FI Multimercado CP

Atual
R$ 31,30 mi

Volatilidade

Tktp Fie Previdência FI Multimercado CP

Atual
13.78%