Elliot Foster

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv Cic FIF Resp Limitada

Ativo
51.672.063/0001-25

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

24,53 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,95 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/08/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.18%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 3,17 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.83%R$ 4,15 bi
  • Valores a pagar0.13%R$ 5,38 mi
  • Valores a receber0.04%R$ 1,77 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9966

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.83%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 4,15 bi100%99.83%
Valores a pagar
R$ 5,38 mi100%0.13%
Valores a receber
R$ 1,77 mi100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

677 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,67%0,23%-0,21%-0,60%-0,03%-------2,03%39,28%
% CDI229,39%22,63%-17,65%-55,15%-20,50%-------43,16%102,59%
2025Fundo0,90%1,29%1,34%0,86%1,38%1,71%1,66%1,69%2,62%-0,06%0,79%0,93%16,18%36,51%
% CDI88,87%131,34%139,22%81,02%121,01%156,05%130,44%144,94%214,48%-4,74%75,15%76,37%112,93%113,82%
2024Fundo1,10%2,01%1,04%0,67%0,80%0,98%1,24%1,08%1,24%0,93%0,46%0,83%13,10%17,50%
% CDI114,09%250,64%124,50%75,85%95,64%124,52%137,06%124,74%148,59%100,37%58,03%89,23%120,47%112,72%
2023Fundo-------0,20%0,85%0,80%0,92%1,06%3,89%3,89%
% CDI-------57,50%87,45%80,61%100,39%118,14%92,70%92,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,03%-0,65%3,60%13,18%27,62%39,28%39,28%39,28%39,28%
Volatilidade1,03%1,58%1,24%1,38%1,54%1,51%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe-16,56-5,21-14,24-5,23-0,99-0,190,220,220,220,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv Cic FIF Resp Limitada
30
88,24%
4
11,76%
2,67%-0,60%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
24,53 mil

Drawdown

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
-1.20%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 3,95 bi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
1.03%