Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Wit
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 19,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
22/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+4.44%
Índice de Sharpe 12M
18.68
PL Médio 12M
R$ 17,20 mi
RCVM 175
17/07/2024
TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Índice HHI
0.0059
Top 10
+8.57%
Maior posição
+7.66%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 2,56 mi | 100% | 7.66% |
Valores a pagar | R$ 245.768,37 | 100% | 0.74% |
Valores a receber | R$ 57.332,89 | 100% | 0.17% |
Disponibilidades | R$ 910,28 | 100% | 0.00% |
80 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fundo | - | - | 0,22% | 1,26% | 1,09% | 1,16% | 0,63% | - | - | - | - | - | 4,44% | 4,44% |
| % CDI | - | - | 110,56% | 142,50% | 130,87% | 147,76% | 132,91% | - | - | - | - | - | 137,93% | 137,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,63% | 4,44% | 3,50% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% |
| Volatilidade | 0,44% | 0,23% | 0,26% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 8,36 | 18,68 | 16,65 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tavarua FIC FI em Direitos Creditórios | 5 100,00% | 0 0,00% | 1,26% | 0,22% |
Tavarua FIC FI em Direitos Creditórios
Tavarua FIC FI em Direitos Creditórios
Tavarua FIC FI em Direitos Creditórios
Tavarua FIC FI em Direitos Creditórios