Administrador: Intrag
Gestor: Kinea Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,11 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
08/08/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.13%
Índice de Sharpe 12M
-0.98
PL Médio 12M
R$ 24,45 mi
RCVM 175
25/07/2024
TOP MB KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0239
Top 10
+37.98%
Maior posição
+4.73%
Posições
71
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 27,47 mi | 100% | 95.28% |
Títulos Públicos | R$ 716.398,19 | 100% | 2.48% |
Operações Compromissadas | R$ 572.403,44 | 100% | 1.99% |
Valores a pagar | R$ 62.157,87 | 100% | 0.22% |
Valores a receber | R$ 8.143,98 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 2.590,60 | 100% | 0.01% |
686 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,47% | 1,82% | -0,68% | -0,96% | -0,55% | - | - | - | - | - | - | - | 1,07% | 20,11% |
| % CDI | 125,97% | 182,59% | -56,06% | -88,15% | -1.023,42% | - | - | - | - | - | - | - | 23,29% | 51,71% | |
| 2025 | Fundo | 1,19% | 0,39% | 2,22% | 2,43% | 1,63% | 1,49% | -0,99% | 1,60% | 1,41% | 0,86% | 2,21% | 0,09% | 15,48% | 18,84% |
| % CDI | 117,23% | 39,49% | 230,51% | 230,40% | 143,32% | 135,53% | -77,38% | 137,66% | 115,26% | 67,54% | 209,68% | 7,51% | 108,07% | 57,45% | |
| 2024 | Fundo | -0,07% | 1,92% | 0,47% | -1,86% | 1,50% | -0,78% | 2,37% | 0,88% | -0,41% | -0,57% | -0,36% | -2,70% | 0,29% | 2,91% |
| % CDI | -6,75% | 239,97% | 57,00% | -209,99% | 180,51% | -98,76% | 261,32% | 101,85% | -48,51% | -61,55% | -44,92% | -290,12% | 2,63% | 18,00% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -1,19% | -1,14% | -0,89% | 3,20% | 2,70% | 2,61% | 2,61% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -133,79% | -117,21% | -88,73% | 349,09% | 301,46% | 54,95% | 54,95% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,55% | 1,07% | -0,40% | 3,56% | 10,13% | 15,90% | 20,11% | 20,11% | 20,11% | 20,11% |
| Volatilidade | NaN% | 6,38% | 7,13% | 6,10% | 5,11% | 5,54% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,91 | -2,42 | -1,25 | -0,98 | -1,01 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada | 20 58,82% | 14 41,18% | 3,20% | -2,70% |
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada