Elliot Foster

Bnp Paribas Match Fife FIF

Ativo
51.628.969/0001-42

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 639,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.18%

Índice de Sharpe 12M

2.02

PL Médio 12M

R$ 427,68 mi

RCVM 175

04/12/2023

Composição da carteira

BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Operações Compromissadas10.34%R$ 48,92 mi
  • Cotas de Fundos6.53%R$ 30,91 mi
  • Títulos de Crédito Privado1.08%R$ 5,10 mi
  • Valores a pagar0.73%R$ 3,46 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 15.646,20
  • Valores a receber0.00%R$ 10.657,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0113

Top 10

+16.83%

Maior posição

+10.34%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 48,92 mi100%10.34%
Cotas de Fundos
R$ 30,91 mi100%6.53%
Títulos de Crédito Privado
R$ 5,10 mi100%1.08%
Valores a pagar
R$ 3,46 mi100%0.73%
Disponibilidades
R$ 15.646,20100%0.00%
Valores a receber
R$ 10.657,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

586 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,25%1,03%1,13%0,89%0,19%-------4,57%34,72%
% CDI107,43%102,93%93,20%81,54%121,34%-------97,06%106,67%
2025Fundo1,14%1,12%1,06%1,13%1,22%1,18%1,34%1,24%1,31%1,27%1,09%1,25%15,32%28,84%
% CDI112,11%113,82%109,86%107,40%107,53%107,88%104,65%106,34%107,13%99,66%103,15%102,28%106,98%108,44%
2024Fundo0,92%1,02%1,05%0,94%0,92%0,87%1,06%0,99%0,88%0,92%0,84%0,71%11,72%11,72%
% CDI110,74%126,93%126,10%105,57%110,60%110,63%117,28%114,20%105,04%99,54%106,50%76,46%109,18%109,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,57%2,98%6,78%15,18%29,36%34,72%34,72%34,72%34,72%
Volatilidade0,04%0,27%0,31%0,23%0,18%0,21%0,22%0,22%0,22%0,22%
Índice de Sharpe85,63-1,68-3,49-0,752,022,733,783,783,783,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bnp Paribas Match Fife FIF
29
100,00%
0
0,00%
1,34%0,19%

Cotistas

Bnp Paribas Match Fife FIF

Atual
1

Drawdown

Bnp Paribas Match Fife FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Match Fife FIF

Atual
R$ 639,80 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Match Fife FIF

Atual
0.48%