Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 517,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
26/09/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.85%
Índice de Sharpe 12M
0.16
PL Médio 12M
R$ 415,21 mi
RCVM 175
19/05/2025
VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.3188
Top 10
+96.13%
Maior posição
+42.41%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 404,17 mi | 100% | 87.09% |
Cotas de Fundos | R$ 41,75 mi | 100% | 9.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 100.990,56 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 90.721,33 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 60.392,43 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 59.130,66 | 100% | 0.01% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58.210,93 | 100% | 0.01% |
651 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,44% | 1,05% | 0,93% | 1,05% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 4,47% | 36,95% |
| % CDI | 124,06% | 105,57% | 76,95% | 96,29% | -159,00% | - | - | - | - | - | - | - | 97,20% | 100,95% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 1,02% | 0,80% | 1,35% | 1,16% | 1,17% | 1,18% | 1,24% | 1,33% | 1,29% | 1,12% | 1,11% | 14,75% | 31,09% |
| % CDI | 105,81% | 103,06% | 83,49% | 127,43% | 102,00% | 106,56% | 92,62% | 106,09% | 108,66% | 101,21% | 106,70% | 91,12% | 102,95% | 101,61% | |
| 2024 | Fundo | 0,98% | 0,82% | 0,86% | 0,69% | 0,85% | 0,91% | 0,85% | 0,90% | 0,75% | 0,90% | 0,74% | 1,27% | 11,04% | 14,24% |
| % CDI | 101,75% | 102,04% | 103,49% | 77,83% | 102,09% | 115,52% | 93,26% | 103,61% | 90,11% | 97,02% | 93,30% | 135,86% | 101,47% | 100,06% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17% | 0,72% | 1,01% | 0,96% | 2,89% | 2,89% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,25% | 72,57% | 110,31% | 106,78% | 95,37% | 95,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 4,47% | 2,85% | 6,70% | 14,85% | 28,58% | 36,95% | 36,95% | 36,95% | 36,95% |
| Volatilidade | NaN% | 1,10% | 1,24% | 0,94% | 0,69% | 0,67% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,46 | -1,30 | -0,24 | 0,16 | 0,47 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vivaprev Jk FIF RF | 32 96,97% | 1 3,03% | 1,44% | -0,08% |
Vivaprev Jk FIF RF
Vivaprev Jk FIF RF
Vivaprev Jk FIF RF
Vivaprev Jk FIF RF