Tfo Ipca Deb RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada

Ativo

51.598.758/0001-04

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

187

Patrimônio Líquido

R$ 600,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 506,67 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 564,31 mi
Valores a pagar0.04%R$ 223.083,65
Valores a receber0.02%R$ 112.155,27
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2725

Top 10

+100.00%

Maior posição

+34.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 564,31 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 223.083,65	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 112.155,27	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

658 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,23%	0,93%	-0,45%	-0,14%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	2,71%	27,49%
2026	% CDI	191,40%	92,81%	-37,17%	-12,67%	85,46%	-	-	-	-	-	-	-	57,54%	73,89%
2025	Fundo	1,55%	0,70%	1,20%	2,18%	0,99%	1,32%	0,02%	1,63%	1,92%	0,26%	1,54%	0,23%	14,37%	24,13%
2025	% CDI	153,09%	70,62%	124,25%	206,89%	86,63%	119,96%	1,21%	139,91%	157,36%	20,51%	146,39%	18,91%	100,32%	77,74%
2024	Fundo	0,94%	2,04%	0,74%	-0,92%	1,10%	-0,27%	1,42%	1,01%	0,35%	0,22%	-0,24%	-1,34%	5,10%	8,53%
2024	% CDI	97,44%	254,55%	89,05%	-103,25%	131,99%	-34,40%	156,03%	116,09%	41,87%	23,91%	-30,75%	-143,93%	46,92%	58,36%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,40%	-0,32%	2,09%	1,89%	3,26%	3,26%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,85%	-32,39%	227,67%	211,32%	96,62%	96,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	2,71%	0,61%	4,33%	11,12%	19,56%	27,49%	27,49%	27,49%	27,49%
Volatilidade	4,16%	4,11%	4,58%	3,97%	3,36%	3,62%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
Índice de Sharpe	-0,53	-1,61	-2,75	-1,32	-1,02	-1,07	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tfo Ipca Deb RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada	25 75,76%	8 24,24%	2,23%	-1,34%

Cotistas

Tfo Ipca Deb RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada

Atual

187

Drawdown

Tfo Ipca Deb RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada

Atual

-0.78%

Patrimônio

Tfo Ipca Deb RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada

Atual

R$ 600,01 mi

Volatilidade

Tfo Ipca Deb RF Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infra Resp Limitada

Atual

3.52%