Elliot Foster

Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
51.572.183/0001-50

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 1,06 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima Geral

Primeira cota

22/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.56%

Índice de Sharpe 12M

-0.95

PL Médio 12M

R$ 1,02 bi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos8.02%R$ 84,76 mi
  • Cotas de Fundos4.59%R$ 48,45 mi
  • Debêntures1.78%R$ 18,85 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 257.993,01
  • Disponibilidades0.00%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 38.201,46
  • Sob sigilo85.57%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1792

Top 10

+91.85%

Maior posição

+31.79%

Posições

56

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 84,76 mi100%55.61%
Cotas de Fundos
R$ 48,45 mi100%31.79%
Debêntures
R$ 18,85 mi100%12.37%
Valores a pagar
R$ 257.993,01100%0.17%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 38.201,46100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

676 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,85%1,09%-1,22%-0,31%-0,31%-------2,06%19,55%
% CDI244,39%109,27%-100,71%-28,78%-571,18%-------44,88%51,17%
2025Fundo1,07%0,58%2,29%2,25%1,73%1,55%-0,80%1,61%1,91%-0,34%2,05%0,07%14,82%17,14%
% CDI105,68%58,43%237,35%213,44%151,83%141,26%-62,99%138,24%156,69%-27,01%194,94%5,92%103,49%53,32%
2024Fundo-0,10%1,42%0,28%-1,98%1,39%-0,93%2,36%0,82%-0,60%-0,72%-0,29%-2,81%-1,28%2,01%
% CDI-10,37%177,70%33,84%-223,06%167,24%-118,55%260,15%93,98%-71,81%-77,14%-36,95%-302,17%-11,76%12,92%
2023Fundo--------0,23%-1,35%-0,57%2,74%2,77%3,33%3,33%
% CDI--------58,17%-138,87%-56,65%298,93%309,97%78,60%78,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%2,06%-0,59%4,35%10,56%15,55%19,55%19,55%19,55%19,55%
VolatilidadeNaN%5,83%6,35%5,63%4,80%5,48%5,22%5,22%5,22%5,22%
Índice de SharpeNaN-1,49-2,82-1,04-0,95-1,05-1,14-1,14-1,14-1,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
19
55,88%
15
44,12%
2,85%-2,81%

Cotistas

Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.07%

Patrimônio

Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 1,06 bi

Volatilidade

Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.55%