Spx Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Ativo

51.570.153/0001-05

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

17/08/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+21.22%

Índice de Sharpe 12M

9.49

PL Médio 12M

R$ 12,57 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

SPX FALCON 2 G5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.15%R$ 13,92 mi
Valores a pagar0.60%R$ 84.777,18
Disponibilidades0.21%R$ 29.305,61
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9831

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,92 mi	100%	99.15%
Valores a pagar	R$ 84.777,18	100%	0.60%
Disponibilidades	R$ 29.305,61	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

382 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,20%	1,32%	-0,16%	1,68%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	7,50%	83,75%
2026	% CDI	361,04%	132,11%	-13,10%	153,71%	187,74%	-	-	-	-	-	-	-	159,30%	217,19%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	43,47%	2,32%	1,99%	3,27%	2,54%	58,53%	70,93%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	3.734,06%	189,88%	155,89%	310,53%	208,20%	408,63%	219,39%
2024	Fundo	-2,19%	2,39%	2,80%	-3,82%	0,00%	-1,70%	-	-	-	-	-	-	-2,66%	7,82%
2024	% CDI	-226,49%	298,09%	337,13%	-430,44%	0,42%	-216,03%	-	-	-	-	-	-	-24,50%	49,65%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	-0,03%	-0,63%	7,02%	3,69%	10,77%	10,77%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	88,15%	-2,62%	-62,94%	766,02%	413,04%	245,00%	245,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	7,50%	2,24%	12,17%	21,22%	63,62%	83,75%	83,75%	83,75%	83,75%
Volatilidade	16,39%	11,84%	12,74%	11,55%	10,66%	10,56%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%
Índice de Sharpe	0,87	0,76	-0,27	1,10	9,49	6,63	3,52	3,52	3,52	3,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada	15 71,43%	6 28,57%	43,47%	-3,82%

Cotistas

Spx Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

Drawdown

Spx Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

-1.78%

Patrimônio

Spx Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 14,20 mi

Volatilidade

Spx Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

9.14%