Elliot Foster

Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
51.555.270/0001-08

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 56,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.03%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 51,37 mi

RCVM 175

24/01/2025

Composição da carteira

ATENAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures80.64%R$ 44,69 mi
  • Operações Compromissadas9.57%R$ 5,30 mi
  • Títulos Públicos9.46%R$ 5,24 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.30%R$ 165.346,23
  • Valores a pagar0.03%R$ 16.460,13
  • Valores a receber0.01%R$ 4.577,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0257

Top 10

+36.94%

Maior posição

+9.57%

Posições

97

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 44,69 mi100%80.64%
Operações Compromissadas
R$ 5,30 mi100%9.57%
Títulos Públicos
R$ 5,24 mi100%9.46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 165.346,23100%0.30%
Valores a pagar
R$ 16.460,13100%0.03%
Valores a receber
R$ 4.577,60100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

676 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,03%0,96%-1,39%-0,39%-0,15%-------2,03%27,75%
% CDI260,39%96,44%-114,47%-35,79%-140,26%-------43,56%72,61%
2025Fundo1,12%0,68%2,16%2,59%1,57%1,49%-0,22%1,81%1,99%-0,14%1,57%0,12%15,73%25,21%
% CDI110,17%69,21%223,68%245,41%137,81%136,09%-17,37%155,69%162,96%-10,72%149,04%10,20%109,80%78,61%
2024Fundo0,88%2,42%0,52%-1,76%1,29%-1,30%2,22%1,14%0,14%-0,06%-0,14%-1,75%3,55%8,19%
% CDI90,57%302,87%62,21%-198,67%154,82%-165,44%245,16%131,92%16,69%-6,41%-17,13%-187,43%32,67%52,78%
2023Fundo--------0,43%0,20%-0,06%2,42%2,30%4,48%4,48%
% CDI--------124,60%20,66%-5,97%264,42%257,67%106,91%106,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%2,03%-0,85%3,75%11,03%19,35%27,75%27,75%27,75%27,75%
Volatilidade4,92%5,17%5,65%4,87%4,04%4,33%4,23%4,23%4,23%4,23%
Índice de Sharpe-6,43-1,73-3,27-1,38-1,03-0,94-0,77-0,77-0,77-0,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
22
64,71%
12
35,29%
3,03%-1,76%

Cotistas

Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4

Drawdown

Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-2.10%

Patrimônio

Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 56,50 mi

Volatilidade

Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.38%