Btg Explorer Prev Itaú FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Ativo

51.512.988/0001-09

Administrador: Intrag

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 24,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.38%

Índice de Sharpe 12M

-0.38

PL Médio 12M

R$ 17,07 mi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.70%R$ 20,35 mi
Valores a pagar0.14%R$ 29.377,49
Disponibilidades0.12%R$ 24.883,52
Valores a receber0.03%R$ 6.996,16

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9940

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 20,35 mi	100%	99.70%
Valores a pagar	R$ 29.377,49	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 24.883,52	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 6.996,16	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

656 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	1,09%	1,01%	1,15%	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	4,85%	32,02%
2026	% CDI	96,56%	109,26%	83,16%	105,68%	179,85%	-	-	-	-	-	-	-	101,79%	86,81%
2025	Fundo	0,78%	1,03%	0,74%	0,90%	0,99%	0,99%	1,16%	1,28%	1,04%	1,20%	1,26%	0,98%	13,07%	25,91%
2025	% CDI	77,32%	104,97%	76,62%	85,23%	86,87%	90,61%	90,64%	109,70%	85,19%	94,32%	119,34%	80,21%	91,26%	84,52%
2024	Fundo	0,86%	0,49%	0,65%	-0,05%	0,82%	0,50%	0,88%	0,82%	0,82%	0,67%	0,70%	1,01%	8,49%	11,36%
2024	% CDI	88,82%	61,51%	78,69%	-5,39%	98,64%	63,87%	96,88%	94,02%	98,23%	71,67%	88,40%	108,96%	78,03%	79,47%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,10%	0,51%	1,15%	1,07%	2,64%	2,64%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-43,81%	51,07%	125,68%	119,20%	85,91%	85,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,38%	4,85%	3,32%	6,87%	14,38%	25,90%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%
Volatilidade	1,84%	1,94%	2,29%	1,67%	1,22%	1,02%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
Índice de Sharpe	7,04	0,06	0,27	0,07	-0,38	-0,95	-1,53	-1,53	-1,53	-1,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Explorer Prev Itaú FIF da Cic RF LP Resp Limitada	31 93,94%	2 6,06%	1,28%	-0,10%

Cotistas

Btg Explorer Prev Itaú FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Btg Explorer Prev Itaú FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Explorer Prev Itaú FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 24,40 mi

Volatilidade

Btg Explorer Prev Itaú FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

1.56%