Elliot Foster

Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
51.507.955/0001-70

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 72,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.92%

Índice de Sharpe 12M

-1.48

PL Médio 12M

R$ 76,49 mi

RCVM 175

23/12/2024

Composição da carteira

APOLLO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures98.75%R$ 69,99 mi
  • Operações Compromissadas0.57%R$ 404.458,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.16%R$ 110.230,82
  • Valores a pagar0.02%R$ 15.287,52
  • Valores a receber0.01%R$ 5.315,48

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0256

Top 10

+39.15%

Maior posição

+6.46%

Posições

77

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 69,99 mi100%98.75%
Operações Compromissadas
R$ 404.458,72100%0.57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 110.230,82100%0.16%
Valores a pagar
R$ 15.287,52100%0.02%
Valores a receber
R$ 5.315,48100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

697 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,84%0,48%-1,27%-0,86%-0,15%-------1,00%25,84%
% CDI243,94%48,24%-104,85%-78,59%-139,72%-------21,42%65,16%
2025Fundo1,36%0,68%2,07%2,31%1,40%1,40%0,14%1,39%2,33%-1,02%1,64%0,18%14,75%24,60%
% CDI134,06%69,33%214,65%219,04%122,93%127,87%10,79%119,83%191,00%-79,64%155,79%14,98%103,00%73,54%
2024Fundo0,74%1,89%0,59%-1,08%1,22%-0,63%2,19%1,23%0,06%-0,27%-0,31%-2,03%3,57%8,58%
% CDI76,65%236,21%71,28%-122,02%146,48%-79,74%241,38%141,77%7,28%-29,04%-38,83%-218,41%32,85%51,29%
2023Fundo------0,27%0,73%-0,82%0,21%2,09%2,30%4,84%4,84%
% CDI------105,95%64,38%-83,89%20,64%227,64%257,24%91,56%91,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%1,00%-1,61%2,85%8,92%17,04%25,84%25,84%25,84%25,84%
Volatilidade4,16%5,06%5,44%4,94%4,12%4,40%4,04%4,04%4,04%4,04%
Índice de Sharpe-7,59-2,43-3,98-1,74-1,48-1,16-1,03-1,03-1,03-1,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
25
71,43%
10
28,57%
2,84%-2,03%

Cotistas

Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-2.43%

Patrimônio

Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 72,19 mi

Volatilidade

Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.57%