Xp Liquidez FIC RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Ativo

51.488.342/0001-33

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

58,53 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,38 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.67%

Índice de Sharpe 12M

-3.82

PL Médio 12M

R$ 2,87 bi

RCVM 175

27/02/2024

Composição da carteira

XP LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 2,86 bi
Valores a pagar0.02%R$ 599.044,97
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9744

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,86 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 599.044,97	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

475 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	26,49%
2026	% CDI	99,72%	99,40%	100,56%	98,71%	98,68%	-	-	-	-	-	-	-	99,61%	99,59%
2025	Fundo	1,01%	0,99%	0,96%	1,03%	1,13%	1,10%	1,26%	1,15%	1,22%	1,26%	1,05%	1,21%	14,21%	20,96%
2025	% CDI	99,51%	100,32%	99,96%	97,69%	98,92%	100,14%	98,60%	98,66%	99,68%	98,64%	99,62%	99,51%	99,20%	99,60%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,46%	0,93%	0,90%	0,85%	0,94%	0,79%	0,91%	5,91%	5,91%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	97,03%	102,47%	103,39%	101,43%	101,47%	99,27%	97,24%	100,57%	100,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,58%	3,21%	6,84%	14,67%	26,49%	26,49%	26,49%	26,49%	26,49%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	NaN	-2,67	-3,19	-3,06	-3,82	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Liquidez FIC RF Referenciado DI CP Resp Limitada	24 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,05%

Cotistas

Xp Liquidez FIC RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

58,53 mil

Drawdown

Xp Liquidez FIC RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Liquidez FIC RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 3,38 bi

Volatilidade

Xp Liquidez FIC RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

0.01%