Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Strata Capital
Cotistas
14
Patrimônio Líquido
R$ 76,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
13/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-7.91%
Índice de Sharpe 12M
-1.92
PL Médio 12M
R$ 79,55 mi
RCVM 175
28/05/2025
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.8503
Top 10
+99.99%
Maior posição
+92.06%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 80,76 mi | 100% | 92.27% |
Valores a pagar | R$ 3,42 mi | 100% | 3.91% |
Valores a receber | R$ 3,34 mi | 100% | 3.82% |
Disponibilidades | R$ 909,58 | 100% | 0.00% |
601 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -8,60% | -0,27% | -6,04% | -2,03% | -3,56% | - | - | - | - | - | - | - | -19,08% | 4,47% |
| % CDI | -739,16% | -26,59% | -498,46% | -186,62% | -2.221,18% | - | - | - | - | - | - | - | -405,52% | 13,38% | |
| 2025 | Fundo | 0,38% | 1,68% | 1,03% | 0,62% | 1,94% | 0,24% | 1,94% | 1,54% | 3,00% | 2,45% | 1,62% | 0,49% | 18,26% | 29,11% |
| % CDI | 37,11% | 170,76% | 107,11% | 58,36% | 170,46% | 22,13% | 152,08% | 132,21% | 246,11% | 192,18% | 153,65% | 39,85% | 127,46% | 106,13% | |
| 2024 | Fundo | 0,14% | -0,26% | 0,94% | 0,50% | -0,04% | 1,15% | -0,13% | 0,80% | 1,71% | 0,90% | 0,92% | 0,29% | 7,13% | 9,18% |
| % CDI | 14,85% | -32,68% | 112,62% | 56,53% | -4,82% | 146,06% | -14,60% | 91,69% | 205,18% | 97,41% | 116,57% | 31,17% | 65,56% | 80,07% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91% | 1,91% | 1,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361,76% | 361,76% | 361,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,56% | -19,08% | -10,87% | -18,13% | -7,91% | 1,16% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% |
| Volatilidade | 37,75% | 17,17% | 15,75% | 15,55% | 11,78% | 8,72% | 8,21% | 8,21% | 8,21% | 8,21% |
| Índice de Sharpe | -2,90 | -3,64 | -3,40 | -3,11 | -1,92 | -1,44 | -1,34 | -1,34 | -1,34 | -1,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder D FIF | 22 73,33% | 8 26,67% | 3,00% | -8,60% |
Strata Flagship Fund 1 Feeder D FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder D FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder D FIF
Strata Flagship Fund 1 Feeder D FIF