Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 76,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/08/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.53%
Índice de Sharpe 12M
-0.63
PL Médio 12M
R$ 76,62 mi
RCVM 175
12/04/2024
TASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1333
Top 10
+99.52%
Maior posição
+20.43%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 75,43 mi | 100% | 99.54% |
Títulos Públicos | R$ 280.036,74 | 100% | 0.37% |
Valores a pagar | R$ 48.076,44 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 11.729,79 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 8.584,95 | 100% | 0.01% |
690 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,94% | 1,48% | -4,56% | 1,52% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | 32,05% |
| % CDI | 166,46% | 148,22% | -376,06% | 139,63% | -31,46% | - | - | - | - | - | - | - | 4,26% | 81,69% | |
| 2025 | Fundo | 0,36% | -0,18% | -0,40% | 3,54% | 2,26% | 2,13% | -0,90% | 1,79% | 1,96% | 1,34% | 1,22% | 0,99% | 14,97% | 31,79% |
| % CDI | 35,34% | -17,80% | -41,23% | 335,37% | 198,50% | 194,48% | -70,45% | 153,86% | 160,58% | 104,94% | 115,63% | 81,11% | 104,48% | 96,20% | |
| 2024 | Fundo | -0,37% | 0,22% | 1,43% | -1,93% | 0,16% | 0,99% | 1,93% | 1,59% | 2,16% | 0,27% | 1,95% | 0,66% | 9,34% | 14,64% |
| % CDI | -38,60% | 27,21% | 172,37% | -217,93% | 18,97% | 125,54% | 212,46% | 182,92% | 258,34% | 29,23% | 245,33% | 71,01% | 85,90% | 89,36% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,01% | 0,08% | -0,87% | 3,22% | 2,40% | 4,84% | 4,84% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -1,08% | 7,97% | -87,27% | 351,26% | 268,01% | 97,55% | 97,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 0,20% | -1,65% | 2,58% | 11,53% | 26,05% | 32,05% | 32,05% | 32,05% | 32,05% |
| Volatilidade | 0,14% | 7,29% | 8,17% | 6,54% | 5,27% | 4,52% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
| Índice de Sharpe | -131,51 | -2,12 | -2,62 | -1,35 | -0,63 | -0,19 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tass FIF Multimercado RL | 25 73,53% | 9 26,47% | 3,54% | -4,56% |
Tass FIF Multimercado RL
Tass FIF Multimercado RL
Tass FIF Multimercado RL
Tass FIF Multimercado RL