We Ilíquidos III FI Multimercado CP IE

Ativo

51.475.254/0001-05

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: We Capital Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.16

PL Médio 12M

R$ 26,48 mi

RCVM 175

20/05/2025

Composição da carteira

WE ILÍQUIDOS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos72.55%R$ 20,32 mi
Cotas de Fundos27.41%R$ 7,68 mi
Valores a receber0.03%R$ 7.986,93
Valores a pagar0.01%R$ 1.679,37

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5614

Top 10

+100.00%

Maior posição

+72.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 20,32 mi	100%	72.55%
Cotas de Fundos	R$ 7,68 mi	100%	27.41%
Valores a receber	R$ 7.986,93	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 1.679,37	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

668 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,74%	2,30%	0,99%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	5,01%	35,65%
2026	% CDI	75,34%	73,96%	189,94%	91,06%	24,63%	-	-	-	-	-	-	-	108,97%	94,65%
2025	Fundo	0,98%	0,91%	0,88%	0,97%	1,06%	1,03%	1,22%	1,10%	1,15%	1,25%	0,77%	0,92%	12,94%	29,18%
2025	% CDI	96,92%	92,25%	91,63%	91,97%	92,98%	93,52%	95,48%	94,13%	94,00%	97,92%	73,23%	75,38%	90,33%	92,30%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,84%	0,81%	0,75%	0,86%	0,73%	0,80%	10,35%	14,38%
2024	% CDI	100,98%	100,29%	99,64%	98,95%	98,47%	100,05%	92,58%	93,38%	90,23%	92,94%	91,73%	85,81%	95,14%	95,08%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91%	0,92%	0,87%	0,90%	3,66%	3,66%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	93,93%	92,47%	95,48%	100,48%	95,41%	95,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	5,01%	3,96%	6,64%	14,14%	26,25%	35,65%	35,65%	35,65%	35,65%
Volatilidade	NaN%	2,63%	3,06%	2,25%	3,91%	2,79%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%
Índice de Sharpe	NaN	0,56	1,14	-0,22	-0,16	-0,26	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
We Ilíquidos III FI Multimercado CP IE	33 100,00%	0 0,00%	2,30%	0,01%

Cotistas

We Ilíquidos III FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

We Ilíquidos III FI Multimercado CP IE

Atual

0.00%

Patrimônio

We Ilíquidos III FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 28,28 mi

Volatilidade

We Ilíquidos III FI Multimercado CP IE

Atual

2.02%