Elliot Foster

Caixa Cvp Alocação Livre FIF Multimercado LP Resp Limitada

Ativo
51.425.255/0001-37

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 132,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.58%

Índice de Sharpe 12M

0.37

PL Médio 12M

R$ 123,23 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos92.20%R$ 121,34 mi
  • Operações Compromissadas5.70%R$ 7,50 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.26%R$ 1,66 mi
  • Opções - Posições titulares0.43%R$ 571.673,15
  • Opções - Posições lançadas0.37%R$ 483.139,22
  • Valores a pagar0.03%R$ 44.347,23
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3914

Top 10

+99.57%

Maior posição

+56.84%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 121,34 mi100%92.20%
Operações Compromissadas
R$ 7,50 mi100%5.70%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,66 mi100%1.26%
Opções - Posições titulares
R$ 571.673,15100%0.43%
Opções - Posições lançadas
R$ 483.139,22100%0.37%
Valores a pagar
R$ 44.347,23100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

685 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,63%1,03%0,40%1,64%0,13%-------4,91%32,21%
% CDI139,90%103,09%32,74%150,75%59,41%-------103,06%82,95%
2025Fundo1,14%0,90%0,72%0,95%1,40%1,12%1,20%1,39%1,27%1,53%1,14%0,99%14,64%26,03%
% CDI112,38%91,07%74,73%90,01%122,71%102,08%94,44%119,19%103,76%120,16%108,72%80,77%102,21%80,03%
2024Fundo0,59%0,62%0,72%-0,41%0,32%-0,25%1,19%1,28%-0,02%0,24%0,24%-0,22%4,37%9,93%
% CDI60,57%77,96%86,39%-46,29%38,38%-31,15%130,76%147,55%-2,06%26,33%29,95%-23,31%40,22%62,39%
2023Fundo-------0,26%0,76%-0,18%3,15%1,26%5,33%5,33%
% CDI-------37,28%78,13%-18,31%344,25%141,08%117,07%117,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,13%4,91%2,71%6,94%15,58%22,70%32,21%32,21%32,21%32,21%
Volatilidade4,32%3,30%3,85%2,84%2,09%2,51%2,57%2,57%2,57%2,57%
Índice de Sharpe-1,410,10-0,330,060,37-0,94-0,78-0,78-0,78-0,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Cvp Alocação Livre FIF Multimercado LP Resp Limitada
29
85,29%
5
14,71%
3,15%-0,41%

Cotistas

Caixa Cvp Alocação Livre FIF Multimercado LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Caixa Cvp Alocação Livre FIF Multimercado LP Resp Limitada

Atual
-0.21%

Patrimônio

Caixa Cvp Alocação Livre FIF Multimercado LP Resp Limitada

Atual
R$ 132,92 mi

Volatilidade

Caixa Cvp Alocação Livre FIF Multimercado LP Resp Limitada

Atual
3.62%