Sicredi FIF RF Cash Alocação LP RL

Ativo

51.423.730/0001-36

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 467,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

1.75

PL Médio 12M

R$ 435,94 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas67.84%R$ 277,62 mi
Títulos Públicos32.15%R$ 131,57 mi
Valores a pagar0.01%R$ 33.724,89
Valores a receber0.01%R$ 32.390,25
Disponibilidades0.00%R$ 131,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5635

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 277,62 mi	100%	67.84%
Títulos Públicos	R$ 131,57 mi	100%	32.15%
Valores a pagar	R$ 33.724,89	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 32.390,25	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 131,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

684 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,21%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	38,89%
2026	% CDI	100,56%	99,81%	99,89%	100,36%	99,51%	-	-	-	-	-	-	-	100,14%	100,33%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,97%	1,06%	1,14%	1,11%	1,27%	1,16%	1,23%	1,28%	1,05%	1,23%	14,42%	32,64%
2025	% CDI	104,76%	99,12%	100,89%	100,45%	100,38%	100,75%	99,48%	99,97%	100,86%	100,59%	99,97%	100,63%	100,66%	100,35%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,83%	0,89%	0,82%	0,80%	0,93%	0,87%	0,87%	0,98%	0,81%	0,90%	10,97%	15,93%
2024	% CDI	99,31%	98,98%	100,34%	100,04%	98,96%	100,95%	102,88%	100,38%	103,67%	105,58%	101,82%	96,71%	100,84%	100,03%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,63%	0,97%	0,99%	0,90%	0,89%	4,47%	4,47%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	91,60%	100,16%	99,28%	98,63%	99,68%	98,20%	98,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,21%	6,88%	14,88%	28,28%	38,89%	38,89%	38,89%	38,89%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-10,73	0,78	-0,40	1,27	1,75	0,94	0,54	0,54	0,54	0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF RF Cash Alocação LP RL	34 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,16%

Cotistas

Sicredi FIF RF Cash Alocação LP RL

Atual

Drawdown

Sicredi FIF RF Cash Alocação LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF RF Cash Alocação LP RL

Atual

R$ 467,07 mi

Volatilidade

Sicredi FIF RF Cash Alocação LP RL

Atual

0.01%