Btg Explorer Prev Itaú FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

51.409.011/0001-60

Administrador: Intrag

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.88%

Índice de Sharpe 12M

0.86

PL Médio 12M

R$ 17,10 mi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos60.27%R$ 12,53 mi
Operações Compromissadas19.51%R$ 4,05 mi
Cotas de Fundos17.64%R$ 3,67 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.84%R$ 174.473,58
Opções - Posições titulares0.83%R$ 173.381,35
Opções - Posições lançadas0.66%R$ 137.885,09
Disponibilidades0.13%R$ 28.044,05
Valores a pagar0.08%R$ 15.742,22
Valores a receber0.04%R$ 7.352,53

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3028

Top 10

+98.26%

Maior posição

+47.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 12,53 mi	100%	60.27%
Operações Compromissadas	R$ 4,05 mi	100%	19.51%
Cotas de Fundos	R$ 3,67 mi	100%	17.64%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 174.473,58	100%	0.84%
Opções - Posições titulares	R$ 173.381,35	100%	0.83%
Opções - Posições lançadas	R$ 137.885,09	100%	0.66%
Disponibilidades	R$ 28.044,05	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 15.742,22	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 7.352,53	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

656 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,19%	1,12%	1,25%	0,40%	-	-	-	-	-	-	-	5,31%	36,20%
2026	% CDI	106,00%	119,29%	92,56%	114,95%	189,12%	-	-	-	-	-	-	-	111,49%	98,14%
2025	Fundo	0,88%	1,13%	0,83%	0,99%	1,12%	1,10%	1,27%	1,39%	1,16%	1,32%	1,36%	1,09%	14,52%	29,33%
2025	% CDI	87,06%	114,30%	85,65%	93,98%	97,97%	100,28%	99,91%	119,48%	94,70%	103,71%	129,10%	89,58%	101,38%	95,66%
2024	Fundo	0,96%	0,57%	0,74%	0,05%	0,91%	0,59%	0,98%	0,91%	0,92%	0,77%	0,79%	1,11%	9,71%	12,93%
2024	% CDI	99,08%	71,84%	89,22%	5,31%	109,71%	75,00%	108,12%	105,36%	109,61%	82,83%	99,21%	119,30%	89,24%	90,50%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,09%	0,59%	1,25%	1,15%	2,94%	2,94%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,31%	59,64%	136,66%	128,84%	95,51%	95,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,40%	5,31%	3,62%	7,54%	15,88%	29,02%	36,20%	36,20%	36,20%	36,20%
Volatilidade	1,84%	1,95%	2,29%	1,68%	1,22%	1,08%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
Índice de Sharpe	7,90	0,83	0,92	0,98	0,86	0,38	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Explorer Prev Itaú FIF RF LP Resp Limitada	32 96,97%	1 3,03%	1,39%	-0,09%

Cotistas

Btg Explorer Prev Itaú FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Btg Explorer Prev Itaú FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Explorer Prev Itaú FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 22,16 mi

Volatilidade

Btg Explorer Prev Itaú FIF RF LP Resp Limitada

Atual

1.56%