Elliot Foster

B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
51.389.786/0001-11

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 105,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.87%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 98,21 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures92.70%R$ 97,65 mi
  • Títulos Públicos4.28%R$ 4,51 mi
  • Operações Compromissadas0.82%R$ 863.391,06
  • Obrigações por venda a termo a entregar0.17%R$ 184.178,85
  • Valores a pagar0.02%R$ 18.051,11
  • Valores a receber0.00%R$ 2.126,83

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0150

Top 10

+27.23%

Maior posição

+4.93%

Posições

128

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 97,65 mi100%92.70%
Títulos Públicos
R$ 4,51 mi100%4.28%
Operações Compromissadas
R$ 863.391,06100%0.82%
Obrigações por venda a termo a entregar
R$ 184.178,85100%0.17%
Valores a pagar
R$ 18.051,11100%0.02%
Valores a receber
R$ 2.126,83100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

681 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,12%0,17%-1,31%0,19%-0,07%-------2,06%25,96%
% CDI267,98%16,83%-108,29%17,15%-62,96%-------44,28%67,33%
2025Fundo1,39%0,74%2,10%2,57%1,56%1,56%-0,46%1,55%2,16%-0,95%1,64%-0,02%14,68%23,42%
% CDI137,49%75,32%217,62%243,48%137,06%142,31%-35,81%133,35%176,74%-74,72%155,76%-1,55%102,51%72,28%
2024Fundo0,96%2,27%1,05%-1,91%1,32%-0,69%2,18%1,07%0,01%-0,26%-0,31%-2,10%3,55%7,61%
% CDI99,12%283,66%126,75%-214,97%158,42%-86,94%240,68%123,84%1,42%-28,27%-38,61%-225,88%32,63%48,17%
2023Fundo-------0,04%-0,48%-0,17%2,17%2,34%3,93%3,93%
% CDI-------6,06%-49,44%-16,75%237,45%261,55%88,27%88,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%2,06%-0,97%3,75%9,87%17,82%25,96%25,96%25,96%25,96%
Volatilidade4,89%5,55%6,05%5,28%4,47%4,68%4,40%4,40%4,40%4,40%
Índice de Sharpe-4,61-1,61-3,09-1,28-1,19-1,01-0,89-0,89-0,89-0,89

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
22
64,71%
12
35,29%
3,12%-2,10%

Cotistas

B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
6

Drawdown

B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-1.37%

Patrimônio

B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 105,43 mi

Volatilidade

B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.51%