Elliot Foster

Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
51.381.641/0001-74

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

19/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.70%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 23,82 mi

RCVM 175

25/07/2024

Composição da carteira

SAINT ANTHONY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures95.77%R$ 24,08 mi
  • Títulos Públicos2.65%R$ 666.395,77
  • Operações Compromissadas1.32%R$ 331.278,49
  • Valores a pagar0.22%R$ 56.501,86
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.394,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0241

Top 10

+37.86%

Maior posição

+5.42%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,08 mi100%95.77%
Títulos Públicos
R$ 666.395,77100%2.65%
Operações Compromissadas
R$ 331.278,49100%1.32%
Valores a pagar
R$ 56.501,86100%0.22%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.394,53100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

703 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,48%1,81%-0,69%-1,12%-0,06%-------1,39%22,81%
% CDI126,99%182,01%-56,74%-102,85%-30,09%-------29,27%56,89%
2025Fundo1,19%0,39%2,25%2,45%1,61%1,48%-1,01%1,62%1,42%0,84%2,20%0,09%15,47%21,12%
% CDI117,49%39,30%233,37%232,18%141,03%134,49%-78,90%139,54%116,55%65,98%208,87%6,98%108,00%62,62%
2024Fundo-0,09%1,91%0,49%-1,85%1,51%-0,83%2,35%0,85%-0,41%-0,58%-0,37%-2,72%0,13%4,89%
% CDI-9,16%238,43%58,75%-208,82%181,29%-105,44%259,52%97,83%-49,62%-62,55%-46,98%-291,95%1,16%28,83%
2023Fundo------1,17%-0,24%-1,10%-0,86%3,08%2,71%4,76%4,76%
% CDI------254,76%-21,35%-112,64%-86,32%335,76%302,62%86,60%86,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%1,39%0,03%3,26%9,70%15,82%22,81%22,81%22,81%22,81%
Volatilidade6,05%6,31%7,18%6,12%5,10%5,54%5,25%5,25%5,25%5,25%
Índice de Sharpe-3,04-1,79-2,03-1,21-0,98-0,98-0,99-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
21
60,00%
14
40,00%
3,08%-2,72%

Cotistas

Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.06%

Patrimônio

Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 24,58 mi

Volatilidade

Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.54%