Unimed Investcoop Livre II FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

51.378.137/0001-15

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 666,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.21%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 651,90 mi

RCVM 175

27/11/2024

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 12 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.09%R$ 6,69 mi
Sob sigilo99.00%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0085

Top 10

+9.20%

Maior posição

+9.20%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,69 mi	100%	9.20%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

675 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,88%	1,03%	1,06%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,41%	41,77%
2026	% CDI	106,09%	87,96%	84,87%	97,55%	123,60%	-	-	-	-	-	-	-	94,80%	109,50%
2025	Fundo	1,23%	1,14%	1,03%	0,98%	1,15%	0,96%	1,35%	1,20%	0,92%	1,15%	1,11%	1,27%	14,35%	35,78%
2025	% CDI	120,91%	115,29%	106,96%	92,44%	101,00%	87,92%	105,54%	102,97%	75,56%	90,20%	105,40%	104,41%	100,17%	111,80%
2024	Fundo	1,38%	1,24%	1,17%	1,08%	0,88%	1,03%	1,27%	1,14%	1,12%	0,96%	0,84%	0,50%	13,37%	18,75%
2024	% CDI	142,44%	155,57%	140,83%	121,72%	106,05%	130,70%	140,32%	131,79%	133,91%	103,41%	105,62%	53,32%	122,90%	121,20%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,35%	1,16%	1,15%	1,14%	0,87%	4,75%	4,75%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	117,50%	118,91%	114,98%	123,93%	97,81%	114,60%	114,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,41%	2,90%	6,72%	14,21%	28,73%	41,77%	41,77%	41,77%	41,77%
Volatilidade	5,66%	0,72%	0,83%	0,61%	0,53%	0,44%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
Índice de Sharpe	0,65	-1,13	-1,70	-0,41	-1,17	0,81	2,66	2,66	2,66	2,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop Livre II FIF RF CP LP Resp Limitada	34 100,00%	0 0,00%	1,38%	0,13%

Cotistas

Unimed Investcoop Livre II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop Livre II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

-0.19%

Patrimônio

Unimed Investcoop Livre II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 666,36 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop Livre II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

1.36%