Elliot Foster

Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Ativo
51.357.586/0001-87

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+10.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 23,68 mi

RCVM 175

11/10/2023

Composição da carteira

SHIRA 3 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures91.42%R$ 21,98 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6.89%R$ 1,66 mi
  • Operações Compromissadas1.60%R$ 383.656,84
  • Valores a pagar0.05%R$ 11.206,04
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,01
  • Valores a receber0.00%R$ 224,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0576

Top 10

+68.97%

Maior posição

+8.14%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,98 mi100%91.42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,66 mi100%6.89%
Operações Compromissadas
R$ 383.656,84100%1.60%
Valores a pagar
R$ 11.206,04100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.04%
Valores a receber
R$ 224,73100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

569 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,01%0,83%-1,24%0,28%0,17%-------3,04%19,38%
% CDI258,47%83,55%-102,50%25,66%107,36%-------64,61%61,15%
2025Fundo1,43%0,75%2,15%2,42%1,35%1,26%-0,51%1,49%2,21%-0,23%1,51%0,34%15,08%15,85%
% CDI141,20%75,66%223,32%228,72%118,82%115,13%-39,69%128,37%181,07%-18,30%143,28%27,99%105,26%61,53%
2024Fundo0,07%2,22%0,34%-2,01%1,43%-0,95%2,17%1,14%-0,49%-0,47%-0,49%-2,16%0,67%0,67%
% CDI39,14%277,00%40,75%-226,53%172,17%-120,94%239,28%131,46%-59,00%-50,62%-62,09%-232,06%6,73%6,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%3,04%0,31%4,82%10,81%18,03%19,38%19,38%19,38%19,38%
Volatilidade3,91%4,79%5,16%4,55%3,99%4,57%4,47%4,47%4,47%4,47%
Índice de Sharpe0,29-1,19-2,80-0,94-0,90-1,01-1,06-1,06-1,06-1,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada
20
68,97%
9
31,03%
3,01%-2,16%

Cotistas

Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
-0.93%

Patrimônio

Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 24,74 mi

Volatilidade

Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
3.69%