Elliot Foster

Absolute Hiker RF Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv LP

Ativo
51.323.039/0001-80

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2,60 mil

Patrimônio Líquido

R$ 236,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.32%

Índice de Sharpe 12M

-2.68

PL Médio 12M

R$ 242,16 mi

RCVM 175

02/01/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 260,19 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 128.721,52
  • Disponibilidades0.03%R$ 87.315,46
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9758

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.78%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 260,19 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 128.721,52100%0.05%
Disponibilidades
R$ 87.315,46100%0.03%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

668 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,11%-0,31%-0,17%-1,06%-0,04%-------0,51%33,44%
% CDI181,09%-31,25%-13,75%-96,79%-65,71%-------11,16%88,77%
2025Fundo0,54%1,13%0,68%0,76%1,22%1,75%1,32%1,37%2,31%0,33%0,40%0,71%13,25%32,75%
% CDI53,31%114,31%70,75%71,71%107,17%159,76%103,35%117,87%189,61%25,94%38,05%58,19%92,48%103,59%
2024Fundo1,27%1,71%0,75%0,67%0,59%0,78%1,20%1,06%1,17%0,88%0,90%1,13%12,81%17,23%
% CDI131,58%213,35%90,76%75,59%70,70%98,72%132,01%122,38%140,41%95,31%113,63%121,77%117,82%113,86%
2023Fundo--------1,07%1,03%0,80%0,95%3,91%3,91%
% CDI--------109,96%103,63%87,74%105,84%101,96%101,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%0,51%-1,82%1,62%10,32%22,92%33,44%33,44%33,44%33,44%
VolatilidadeNaN%2,17%2,09%1,93%1,67%1,52%1,45%1,45%1,45%1,45%
Índice de SharpeNaN-5,89-10,57-5,98-2,68-1,52-0,90-0,90-0,90-0,90

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hiker RF Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv LP
29
87,88%
4
12,12%
2,31%-1,06%

Cotistas

Absolute Hiker RF Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv LP

Atual
2,60 mil

Drawdown

Absolute Hiker RF Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv LP

Atual
-1.88%

Patrimônio

Absolute Hiker RF Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv LP

Atual
R$ 236,31 mi

Volatilidade

Absolute Hiker RF Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv LP

Atual
1.31%